Helios Techno Holding Co., Ltd. (6927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.06 | 4.83 | 3.75 | 3.91 | 6.49 |
| יחס מהיר | 4.11 | 4.15 | 3.20 | 3.35 | 5.24 |
| יחס מזומנים | 3.37 | 3.53 | 2.50 | 2.70 | 4.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.47 | 0.18 | 0.52 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.18 | 0.57 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 216.91 | 51.72 | 12.12 | 2.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.54B | 13.01B | 12.96B | 12.62B | 10.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.22 | 1.31 | 1.29 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 19.27 | 136.17 | 40.21 | 11.50 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 205.92 | 1,299.25 | 259.10 | 196.08 | 297.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.89 | 2.40 | 6.15 | 14.74 | 14.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.61 | -6.04 | -10.96 | -3.54 | -12.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.32% | 36.31% | 38.86% | 37.57% | 35.63% |
| שיעור EBIT | 14.75% | 13.03% | 9.12% | 28.78% | 5.51% |
| שיעור EBITDA | 16.10% | 14.32% | 11.01% | 30.55% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.75% | 13.03% | 9.12% | 13.54% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.29% | 16.26% | 10.06% | 28.72% | 5.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.75% | 11.54% | 7.38% | 21.08% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.75% | 11.54% | 7.38% | 21.08% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.97% | 70.98% | 73.38% | 73.42% | 61.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.23% | 124.76% | 110.23% | 212.02% | 103.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | 7.76% | 3.44% | 10.97% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 9.48% | 4.52% | 14.19% | 1.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.21% | 10.49% | 5.50% | 8.95% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 7.44% | 4.03% | 6.49% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.52% | 7.78% | 3.45% | 10.98% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 10.08% | 8.04% | 4.80% | 24.48% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.25 | 3.73 | 4.20 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 8.14 | 6.82 | 8.23 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.79 | 2.30 | 2.73 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 5.88 | 5.62 | 6.09 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.47 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.07 | 0.76 | 0.91 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.82 | 101.72 | 203.20 | 176.44 | 225.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.43 | 50.32 | 97.74 | 86.92 | 92.41 |
| ימי מלאי | 117.11 | 96.24 | 158.96 | 133.87 | 177.47 |
| ימי אשראי מספקים | 47.71 | 44.85 | 53.51 | 44.35 | 44.82 |
| מחזור תפעולי | 168.53 | 146.56 | 256.71 | 220.79 | 269.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 102.54 | 48.39 | 139.58 | 32.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 63.02 | 42.54 | 129.22 | 29.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.52 | 5.85 | 10.36 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.88 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 1.18 | 7.61 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.59 | 8.27 | 13.47 | 10.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.18 | 8.12 | 9.74 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.23 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.62% | 5.09% | 25.04% | 8.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.87 | 12.44 | 20.83 | 4.09 | 23.35 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.44 | 1.54 | 0.86 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.18 | 0.94 | 0.58 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.80 | 19.65 | 3.99 | 11.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.94 | 17.28 | 3.70 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.10 | -0.31 | 0.01 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.18 | 0.94 | 0.58 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.99 | 3.01 | -0.72 | -2.52 |
| שווי חברה | 9.01B | 8.10B | 3.27B | -2.38B | -1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 3.99 | 3.01 | -0.72 | -2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.57 | 0.33 | -0.22 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.08 | 4.23 | -1.01 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.35 | 3.72 | -0.94 | -2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 839.71 | 947.90 | 885.82 | 888.28 | 826.73 |
| הון עצמי למניה | 873.98 | 951.64 | 887.54 | 890.18 | 827.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 848.65 | 781.73 | 543.87 | 599.06 | 440.31 |
| רווח נקי למניה | 99.75 | 90.20 | 40.13 | 126.29 | 14.95 |
| נטל מס | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 1.21 | 0.81 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY