Helios Techno Holding Co., Ltd. (6927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 878.18M | 2.53B | 589.82M | 1.74B |
| רווח נקי | 1.64B | 728.30M | 2.29B | 271.19M | 414.58M |
| פחת והפחתות | 182.73M | 186.36M | 191.47M | 195.57M | 211.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -775.59M | 916.27M | 844.55M | 332.36M | 1.25B |
| יתרת לקוחות | 744.01M | -56.54M | -680.54M | 750.93M | 336.43M |
| מלאי | 245.17M | -138.76M | 10.72M | -552.47M | 638.34M |
| יתרת ספקים | 225.79M | -105.54M | 335.94M | 63.82M | 54.59M |
| הון חוזר אחר | -1.99B | 1.22B | 1.18B | 70.08M | 223.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 816.84M | -952.75M | -794.97M | -209.30M | -134.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -806.66M | -9.82M | 1.41B | -63.30M | -47.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -762.66M | -112.20M | -187.98M | -54.96M | -111.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.94M | 2.92M | 0 | 19.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 73.54M | 1.65B | 0 | 36.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.00M | 16.90M | -60.68M | -8.34M | 9.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -762.46M | -852.92M | -158.29M | -166.47M | -271.31M |
| פירעון חוב | -18.40M | -217.67M | -13.13M | -21.41M | -144.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -73.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -744.06M | -635.18M | -145.15M | -145.06M | -126.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.31B | 12.01B | 12.00B | 8.21B | 7.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.16M | -1.55M | 8.92M | -2.54M | 8.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 295.15M | 13.90M | 3.79B | 357.52M | 1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.01B | 12.00B | 8.21B | 7.85B | 6.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.31B | 12.01B | 12.00B | 8.21B | 7.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 771.97M | 2.37B | 538.34M | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 878.18M | 2.53B | 589.82M | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -717.31M | -106.21M | -162.53M | -51.49M | -103.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY