Okaya Electric Industries Co., Ltd. (6926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.84 | 2.47 | 2.36 | 3.27 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.36 | 1.88 | 1.96 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.61 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.17 | -0.19 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | -0.11 | 0.43 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.46 | -0.23 | 0.73 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -406.55M | 266.99M | 1.85B | 3.57B | 3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.76 | 0.57 | 0.53 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.27 | 1.99 | 1.89 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -0.54 | -0.78 | 0.18 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.18 | -20.06 | -19.14 | 4.66 | 10.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.01 | 0.81 | 0.76 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 203.64 | 203.03 | 182.95 | 216.86 | 222.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.33 | -0.50 | -0.20 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.77% | 9.11% | 9.45% | 22.22% | 20.92% |
| שיעור EBIT | -15.45% | -16.99% | -18.41% | 2.22% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | -12.30% | -13.67% | -14.77% | 4.44% | 6.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.45% | -16.99% | -18.41% | 2.79% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.82% | -16.24% | -17.90% | 1.62% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.75% | -16.08% | -17.77% | 0.84% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.75% | -16.08% | -17.77% | 0.84% | 3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 99.01% | 99.30% | 52.02% | 73.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.90% | 95.55% | 97.23% | 58.11% | 124.19% |
| תשואה על הנכסים | -11.27% | -12.27% | -12.15% | 0.71% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.94% | -27.86% | -24.13% | 1.34% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.02% | -18.95% | -16.86% | 3.29% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.74% | -14.70% | -14.25% | 1.37% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.43% | -12.46% | -12.32% | 0.72% | 3.70% |
| תשואת רווחים | -37.26% | -38.67% | -36.13% | 2.00% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.63 | 3.11 | 3.14 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 10.17 | 13.81 | 11.52 | 15.48 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 4.61 | 4.12 | 5.69 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 3.87 | 3.55 | 5.18 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.84 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 2.33 | 1.61 | 1.91 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.56 | 153.31 | 174.33 | 156.73 | 154.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.94 | 100.52 | 117.50 | 116.14 | 108.89 |
| ימי מלאי | 83.52 | 79.22 | 88.51 | 64.17 | 78.93 |
| ימי אשראי מספקים | 35.90 | 26.43 | 31.68 | 23.57 | 32.97 |
| מחזור תפעולי | 171.46 | 179.74 | 206.01 | 180.30 | 187.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -50.62 | -17.88 | 94.02 | -2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -59.95 | -25.68 | 76.22 | -13.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.32 | 7.80 | 17.80 | 11.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 1.44 | 0.81 | 5.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.41 | -1.51 | 4.31 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.43 | -2.29 | 5.28 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.10 | 0.44 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | -0.04 | 0.15 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -31.55% | -12.17% | 28.13% | -4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.70 | -2.59 | -2.77 | 50.11 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.17 | -8.22 | 3.56 | -22.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.75 | -11.80 | 2.88 | -129.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.71 | 0.00 | -0.62 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -4.76 | -4.38 | -3.83 | 9.34 | 7.02 |
| שווי חברה | 6.27B | 6.12B | 5.42B | 5.94B | 8.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.74 | -4.38 | -3.83 | 9.34 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.41 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.56 | -9.44 | 3.48 | -27.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.40 | -13.55 | 2.82 | -156.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.83 | 254.42 | 307.18 | 395.02 | 358.67 |
| הון עצמי למניה | 269.01 | 263.66 | 315.92 | 404.13 | 367.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 480.02 | 456.96 | 428.97 | 640.47 | 765.06 |
| רווח נקי למניה | -70.79 | -73.46 | -76.24 | 5.41 | 27.42 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.52 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.73 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | 0.23 | 9.04 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY