Okaya Electric Industries Co., Ltd. (6926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13B | -400.16M | 2.10B | -52.76M | -1.57B |
| רווח נקי | -1.64B | -1.71B | 120.96M | 613.18M | -436.27M |
| פחת והפחתות | 340.06M | 349.40M | 317.18M | 283.31M | 277.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 276.60M | 997.00M | 1.47B | -1.10B | -1.41B |
| יתרת לקוחות | 328.67M | 1.48B | 679.36M | -498.00M | -941.00M |
| מלאי | 163.90M | -158.87M | 1.14B | -566.50M | -778.57M |
| יתרת ספקים | -110.25M | 42.86M | -569.31M | -42.13M | 293.43M |
| הון חוזר אחר | -105.73M | -364.25M | 226.99M | 2.69M | 22.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.40M | -40.66M | 193.14M | 151.91M | -185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.08M | -178.31M | -398.07M | -245.93M | -177.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.91M | -178.31M | -398.07M | -245.93M | -177.11M |
| רכישות, נטו | 3.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25B | 1.00B | 1.00B | 1.00B | 1.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 320.22M | -966.45M | -454.44M | -587.28M | 1.23B |
| פירעון חוב | 410.27M | -771.11M | -283.35M | -530.01M | 1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00K | -103.00K | -118.00K | 0 | -74.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -800.00K | -90.22M | -89.64M | -101.00K | -91.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -89.19M | -105.02M | -81.34M | -57.17M | -56.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.30B | 3.89B | 2.49B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07B | -44.23M | 148.57M | 45.48M | 65.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 292.66M | -1.59B | 1.40B | -840.49M | -452.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30B | 3.89B | 2.49B | 3.33B | 3.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.30B | 3.89B | 2.49B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34B | -574.72M | 1.71B | -295.38M | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13B | -400.16M | 2.10B | -52.76M | -1.57B |
| הוצאות הוניות | -208.68M | -174.56M | -388.63M | -242.62M | -172.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY