ניתוח באמצעות AI של Stanley Electric Co (6923)
Stanley Electric Co (6923)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,629.00(▲14.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים ותמחור תומך, עם P/E סביר ותשואת דיבידנד אטרקטיבית, אשר מקוזזים חלקית על ידי מיצוב טכני חלש בטווח הקרוב, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-RSI נמוך מצביע על מומנטום חלש.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Stanley Electric Co (6923)
- שווי שוק
- ¥389.13B
- תשואת דיבידנד
- 3.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 585.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.7
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 11.48%
- צמיחת רווח למניה
- 22.95%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 18,230
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סטנלי אלקטריק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של רכיבים ליצרני ציוד מקורי, כאשר ההכנסות קשורות במידה רבה לאספקת מערכות תאורה ומערכות נלוות לכלי רכב חדשים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) פעילות תאורה לרכב: מכירת פנסים קדמיים, פנסים אחוריים משולבים, פנסי איתות, תאורת יום, תאורת פנים ומודולי תאורה, כולל מוצרים מבוססי LED. מוצרים אלה מסופקים כחלקים או כמודולים המשולבים בתוכניות הייצור של כלי רכב אצל היצרנים; הרווחים תלויים בהשקות דגמים, בהיקפי ייצור ובתכולה של החברה בכלי הרכב, כלומר בשווי מערכות התאורה המסופקות לכל יחידה. (2) פעילות רכיבים אלקטרוניים: מכירת רכיבים והתקנים אלקטרוניים ואלקטרו-אופטיים, כגון LED ורכיבים נלווים, וכן מוצרים יישומיים המשמשים בשוק הרכב ובשווקים נוספים; מגזר זה מייצר הכנסות מיכולותיה הפנימיות של החברה בתחום ההתקנים, האופטיקה וה-LED באמצעות משלוחי רכיבים ומוצרים נלווים. מבחינה מסחרית, מודל הפעילות של החברה הוא בין-עסקי ומבוסס תוכניות: בדרך כלל היא זוכה במעמד ספק עבור פלטפורמות רכב מסוימות, ולאחר מכן מייצרת מכירות חוזרות לאורך חיי הייצור של אותן פלטפורמות, בתמיכת ייצור גלובלי ואספקה בדיוק בזמן למפעלי הלקוחות. מידע על שותפויות ספציפיות בשם, תמהיל הכנסות לפי לקוח, תנאי תמחור והכנסות משוק חלפים או משירותים אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטנלי אלקטריק מציגה צמיחה עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים, עם רווחיות נקייה יציבה של כ-6%, התומכת בפרופיל בריא של רווחי הליבה. הנקודות המרכזיות למעקב הן: (1) שחיקת מרווחים בשנת 2026 לעומת השנתיים הקודמות, (2) עלייה ברורה במינוף בשנת 2026, ו-(3) המרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. בסך הכול, האיכות הפיננסית היא טובה עבור עסק בתחום חלקי הרכב, אך העלייה האחרונה בחוב והמרת המזומנים החלשה יותר מונעות מהפרופיל לקבל הערכה גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7244
7282
69026923
7276
5802מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026