Chiyoda Integre Co., Ltd. (6915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.22 | 4.10 | 3.95 | 3.87 |
| יחס מהיר | 3.59 | 3.61 | 3.55 | 3.40 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 2.22 | 2.26 | 2.17 | 1.92 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.36 | 5.13 | 4.63 | 3.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.89B | 22.38B | 24.55B | 22.90B | 23.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 7.30 | 2.79 | 4.72 | 3.98 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.12 | 29.02 | 192.80 | 160.95 | 111.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.96 | 170.75 | 137.65 | 118.04 | 130.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | -3.40 | -2.65 | -2.74 | -2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.45% | 27.51% | 27.36% | 25.73% | 24.95% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 7.78% | 11.30% | 9.44% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 13.73% | 12.22% | 15.32% | 13.39% | 13.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 7.78% | 9.36% | 7.76% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.01% | 9.35% | 11.25% | 9.39% | 9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 6.90% | 7.85% | 6.48% | 6.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.89% | 6.90% | 7.85% | 6.49% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.06% | 73.77% | 69.73% | 69.06% | 72.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.30% | 120.17% | 120.28% | 121.03% | 124.54% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 5.22% | 6.30% | 5.28% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.99% | 6.51% | 7.78% | 6.58% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 6.94% | 8.98% | 7.61% | 7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 4.98% | 6.09% | 5.10% | 5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.05% | 5.25% | 6.35% | 5.31% | 5.71% |
| תשואת רווחים | 14.10% | 8.39% | 9.54% | 8.24% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.10 | 3.97 | 3.85 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 6.40 | 6.35 | 6.29 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 5.88 | 6.44 | 6.44 | 5.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.11 | 3.31 | 3.40 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.50 | 1.64 | 1.62 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.94 | 94.00 | 91.08 | 93.47 | 95.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.38 | 88.96 | 91.91 | 94.80 | 93.64 |
| ימי מלאי | 64.51 | 62.11 | 56.67 | 56.72 | 64.83 |
| ימי אשראי מספקים | 57.95 | 57.07 | 57.50 | 58.04 | 63.26 |
| מחזור תפעולי | 146.89 | 151.08 | 148.58 | 151.52 | 158.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 428.79 | 502.74 | 425.92 | 296.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 337.24 | 366.24 | 276.85 | 139.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 91.55 | 136.50 | 149.07 | 156.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 1.97 | 1.56 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.68 | 3.68 | 2.86 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.68 | 3.70 | 3.66 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.39% | 11.23% | 9.89% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 11.91 | 10.49 | 12.14 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.62 | 8.90 | 10.11 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.57 | 6.48 | 6.57 | 7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.96 | 0.30 | 46.51 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 3.32 | 2.72 | 3.13 | 1.86 |
| שווי חברה | 12.69B | 15.43B | 17.16B | 16.54B | 9.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 3.32 | 2.72 | 3.13 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.75 | 4.50 | 5.39 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.74 | 3.28 | 3.50 | 2.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,439.00 | 4,151.90 | 3,964.14 | 3,480.66 | 3,178.60 |
| הון עצמי למניה | 4,471.41 | 4,181.38 | 3,996.15 | 3,504.82 | 3,189.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4,539.23 | 3,948.66 | 3,961.74 | 3,554.51 | 3,321.69 |
| רווח נקי למניה | 449.03 | 272.36 | 310.87 | 230.50 | 229.90 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.20 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 1.62 | 1.85 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY