Chiyoda Integre Co., Ltd. (6915) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13B | 5.23B | 4.72B | 3.52B | 3.76B |
| רווח נקי | 2.62B | 3.23B | 2.56B | 3.76B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 1.69B | 1.66B | 1.56B | 1.53B | 1.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 509.00M | 89.00M | 662.00M | -748.00M | -73.00M |
| יתרת לקוחות | 1.22B | 610.00M | 277.00M | -185.00M | 1.85B |
| מלאי | 33.00M | 266.00M | 930.00M | 452.00M | -589.00M |
| יתרת ספקים | -464.00M | -396.00M | -674.00M | -973.00M | -1.37B |
| הון חוזר אחר | -280.00M | -391.00M | 129.00M | -42.00M | 32.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -692.00M | 250.00M | -54.00M | -1.02B | 60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.61B | -3.14B | -1.63B | -3.02B | -684.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -920.00M | -1.42B | -1.65B | -1.86B | -1.50B |
| רכישות, נטו | 11.00M | 0 | 0 | 260.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -1.90B | -3.99B | -4.41B | -2.02B | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.46B | 2.39B | 4.45B | 571.00M | 800.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.00M | -126.00M | -13.00M | 32.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.58B | -3.40B | -3.65B | -3.35B | -1.48B |
| פירעון חוב | -199.00M | 0 | -100.00M | -203.00M | -174.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.77B | -1.94B | -1.94B | -1.68B | -441.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.61B | -1.23B | -1.37B | -1.46B | -868.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -222.00M | -235.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.37B | 15.50B | 15.77B | 15.75B | 17.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 712.00M | 1.04B | 581.00M | 1.06B | 766.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | -269.00M | 26.00M | -1.79B | 2.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.50B | 15.77B | 15.75B | 17.54B | 15.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.37B | 15.50B | 15.77B | 15.75B | 17.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.25B | 3.81B | 3.07B | 1.66B | 2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13B | 5.23B | 4.72B | 3.52B | 3.76B |
| הוצאות הוניות | -882.00M | -1.42B | -1.65B | -1.86B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY