Harada Industry Co., Ltd. (6904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.05 | 0.16 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.99B | 4.52B | 3.05B | 1.71B | 743.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.09 | 1.33 | 1.25 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.61 | 2.93 | 3.16 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.81 | 7.99 | 4.21 | 1.68 | -2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.48 | 1.59 | 0.94 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 673.39 | 720.25 | 839.52 | 711.55 | 921.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 2.42 | 3.70 | 2.20 | 24.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.94% | 22.60% | 20.60% | 18.43% | 16.78% |
| שיעור EBIT | 7.37% | 4.85% | 3.84% | 6.43% | -1.88% |
| שיעור EBITDA | 10.18% | 7.78% | 6.85% | 9.39% | 1.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.19% | 5.68% | 3.86% | 2.18% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 4.14% | 2.92% | 5.13% | -2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 1.03% | 0.37% | 1.88% | -3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 1.03% | 0.37% | 1.88% | -3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.75% | 24.85% | 12.70% | 36.71% | 136.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.82% | 72.78% | 75.68% | 235.15% | 155.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 1.21% | 0.42% | 2.36% | -3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 3.16% | 1.24% | 7.43% | -13.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.78% | 15.80% | 11.30% | 7.39% | -5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 2.01% | 0.68% | 1.31% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 1.21% | 0.43% | 2.36% | -3.83% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 4.46% | 1.56% | 5.62% | -8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 7.91 | 5.94 | 5.95 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 12.09 | 10.80 | 9.08 | 13.77 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.71 | 2.73 | 2.92 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.78 | 7.52 | 7.07 | 7.37 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.25 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.47 | 7.70 | 10.36 | 15.73 | 15.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.15 | 147.02 | 154.85 | 159.96 | 191.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.94 | 46.17 | 61.47 | 61.30 | 67.76 |
| ימי מלאי | 134.41 | 134.64 | 133.58 | 125.18 | 155.80 |
| ימי אשראי מספקים | 30.20 | 33.79 | 40.20 | 26.52 | 31.69 |
| מחזור תפעולי | 180.35 | 180.81 | 195.05 | 186.48 | 223.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 197.06 | 39.47 | 111.45 | 25.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 170.96 | 4.86 | 77.50 | -4.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.10 | 34.61 | 33.94 | 30.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.12 | 0.70 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.77 | 0.80 | 2.86 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.55 | 1.14 | 3.28 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.05 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 37.17% | 0.99% | 10.69% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.20 | 22.43 | 64.15 | 17.80 | -11.66 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.71 | 0.80 | 1.32 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.69 | 101.14 | 9.35 | -183.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.33 | 12.46 | 6.51 | 31.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.13 | -0.79 | -0.11 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.71 | 0.80 | 1.32 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 5.39 | 7.17 | 5.78 | 57.21 |
| שווי חברה | 21.62B | 17.68B | 22.01B | 25.49B | 31.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 5.39 | 7.17 | 5.78 | 57.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.89 | 208.68 | 15.12 | -325.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.24 | 25.72 | 10.52 | 56.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 714.29 | 645.05 | 614.18 | 543.28 | 506.68 |
| הון עצמי למניה | 717.41 | 648.15 | 617.11 | 547.74 | 513.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.75 | 0.87 | 0.63 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 2,054.43 | 1,994.73 | 2,066.88 | 2,160.61 | 1,935.88 |
| רווח נקי למניה | 47.97 | 20.51 | 7.67 | 40.72 | -70.40 |
| נטל מס | 0.42 | 0.25 | 0.13 | 0.37 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.61 | 5.15 | 2.74 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY