דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Harada Industry Co., Ltd. (6904) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.17B855.89M2.42B558.64M-3.57B
רווח נקי433.73M166.23M885.67M-1.12B-1.05B
פחת והפחתות1.24B1.35B1.39B1.35B1.12B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.01B619.51M2.20B689.72M-3.14B
יתרת לקוחות2.24B690.72M202.10M-708.00M1.20B
מלאי954.12M1.21B2.40B1.35B-3.33B
יתרת ספקים-883.07M-260.74M-165.73M52.62M-1.01B
הון חוזר אחר-298.78M-1.02B-235.95M-553.00K399.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן487.51M-1.28B-2.05B-351.73M-498.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-569.54M-408.51M2.57B-569.40M-131.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-552.04M-750.41M-738.21M-655.76M-689.31M
רכישות, נטו003.17B152.74M591.57M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-17.50M341.90M137.05M-66.37M-33.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.12B573.12M-6.00B2.00B2.50B
פירעון חוב-2.58B1.56B-5.49B2.38B2.78B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-299.00M-40.00K00
דיבידנדים ששולמו-169.80M-325.35M-108.33M-97.08M-108.46M
פעילויות מימון אחרות-368.65M-360.90M-398.41M-284.78M-162.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.98B6.45B5.14B5.95B3.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים55.32M286.35M199.76M230.84M282.53M
שינוי נטו במזומנים534.36M1.31B-807.03M2.22B-914.70M
מזומנים בתחילת התקופה6.45B5.14B5.95B3.73B4.64B
מזומנים בסוף התקופה6.98B6.45B5.14B5.95B3.73B
תזרים מזומנים חופשי3.62B105.49M1.69B-97.12M-4.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.17B855.89M2.42B558.64M-3.57B
הוצאות הוניות-552.04M-750.41M-738.21M-655.76M-689.31M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Harada Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים