Tomita Electric Co., Ltd. (6898) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.03 | 9.48 | 11.90 | 12.79 | 7.82 |
| יחס מהיר | 7.24 | 6.15 | 7.82 | 8.49 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 5.01 | 4.29 | 5.78 | 6.53 | 3.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.26 | -0.13 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.45 | -0.50 | 0.39 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.78B | 1.63B | 1.67B | 1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 110.88 | -16.06 | -172.81 | 21.08 | 182.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.01 | -63.42 | -236.06 | -36.54 | 181.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.19 | 0.94 | 1.07 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.53 | 92.24 | 10.22 | -52.62 | -6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.57% | 25.87% | 19.43% | 27.48% | 32.07% |
| שיעור EBIT | 1.91% | -3.83% | -12.07% | -1.59% | 6.01% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | -0.75% | -8.59% | 1.68% | 8.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | -3.83% | -12.07% | -1.86% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 7.94% | -11.79% | -1.64% | 5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 7.72% | -12.04% | -2.25% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.89% | 7.72% | -12.04% | -2.25% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.11% | 97.25% | 102.09% | 136.92% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.45% | -207.09% | 97.69% | 88.47% | 83.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 2.66% | -3.58% | -0.72% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | 3.11% | -4.45% | -0.89% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | -1.40% | -3.76% | -0.62% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | -1.36% | -3.76% | -0.62% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 2.68% | -3.61% | -0.72% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 4.10% | -9.91% | -3.14% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.49 | 3.42 | 4.04 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 16.24 | 11.45 | 16.08 | 17.56 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.38 | 1.30 | 1.25 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.70 | 0.60 | 0.66 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 313.97 | 337.81 | 364.90 | 362.46 | 278.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.06 | 104.68 | 106.78 | 90.25 | 92.31 |
| ימי מלאי | 244.39 | 265.00 | 280.82 | 292.99 | 223.35 |
| ימי אשראי מספקים | 22.47 | 31.87 | 22.70 | 20.78 | 37.06 |
| מחזור תפעולי | 336.45 | 369.68 | 387.60 | 383.24 | 315.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -143.68 | -140.72 | 110.11 | 60.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -168.67 | -285.80 | 61.73 | -51.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.99 | 145.08 | 48.39 | 112.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 2.03 | 0.56 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.75 | -0.97 | 2.28 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.75 | -0.97 | 2.28 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.08 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.56% | -12.83% | 4.09% | -1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.48 | 24.37 | -10.09 | -31.81 | 19.13 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.88 | 1.21 | 0.72 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.76 | 0.45 | 0.28 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.94 | -7.79 | 24.46 | -53.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -25.75 | -15.83 | 13.71 | 45.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.14 | -0.03 | 0.24 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.76 | 0.45 | 0.28 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 22.85 | -157.89 | -3.92 | -9.98 | 4.53 |
| שווי חברה | 2.94B | 1.90B | 478.86M | -250.06M | 765.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.40 | -157.89 | -3.92 | -9.98 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.19 | 0.34 | -0.17 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.85 | -2.16 | -5.72 | -22.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.26 | -4.39 | -3.21 | 19.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,952.09 | 4,833.43 | 4,901.32 | 5,283.02 | 5,306.87 |
| הון עצמי למניה | 5,001.04 | 4,884.16 | 4,960.34 | 5,342.37 | 5,367.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.03 | -0.02 | -0.37 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2,258.00 | 1,966.67 | 1,833.32 | 2,108.90 | 3,039.39 |
| רווח נקי למניה | 65.23 | 151.82 | -220.67 | -47.47 | 144.74 |
| נטל מס | 0.78 | 0.97 | 1.02 | 1.37 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.93 | -2.07 | 0.98 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.95 | 0.64 | -3.18 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY