Tomita Electric Co., Ltd. (6898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.13M | -109.14M | 77.92M | 40.02M | 59.36M |
| רווח נקי | 123.76M | -171.15M | -33.59M | 95.44M | 106.72M |
| פחת והפחתות | 49.39M | 49.48M | 48.84M | 48.25M | 46.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -294.35M | 13.94M | 55.41M | -70.94M | -122.30M |
| יתרת לקוחות | -44.15M | -27.17M | 152.00M | 96.90M | -241.00M |
| מלאי | 13.54M | 30.91M | -14.28M | -200.32M | 47.81M |
| יתרת ספקים | 33.01M | 5.98M | -80.85M | 11.03M | 56.17M |
| הון חוזר אחר | -296.75M | 4.22M | -1.72M | 21.45M | 15.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.07M | -1.42M | 7.28M | -32.74M | 28.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.84M | -118.20M | -40.38M | -82.26M | -35.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.37M | -112.53M | -34.70M | -76.60M | -31.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 224.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.47M | -5.68M | -5.68M | -5.68M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.07M | 78.47M | 177.29M | -5.59M | -11.96M |
| פירעון חוב | -6.99M | -6.22M | -5.82M | -5.54M | -11.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.06M | 85.16M | 186.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.00K | 0 | -53.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -429.00K | -3.60M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.25B | 1.32B | 1.06B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.24M | 78.65M | 42.93M | 67.60M | 32.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -136.14M | -70.23M | 257.76M | 19.76M | 45.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 1.32B | 1.06B | 1.04B | 996.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.25B | 1.32B | 1.06B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.50M | -221.67M | 43.68M | -34.10M | 28.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.13M | -109.14M | 77.92M | 40.02M | 59.36M |
| הוצאות הוניות | -20.37M | -112.53M | -34.24M | -74.11M | -30.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY