Twinbird Corporation (6897) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.19 | 2.38 | 2.87 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.00 | 1.15 | 1.50 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.41 | 0.24 | 0.40 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.08 | 0.21 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | -0.12 | 0.50 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.44B | 2.27B | 2.94B | 3.31B | 3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.51 | 1.41 | 1.37 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.30 | 0.15 | 0.57 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.98 | -29.88 | 0.35 | 13.88 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.47 | 0.44 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 145.43 | 202.36 | 192.95 | 141.46 | 143.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.59 | -2.60 | 2.94 | 1.13 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.08% | 21.70% | 28.19% | 32.85% | 32.62% |
| שיעור EBIT | -3.64% | -9.51% | 1.26% | 1.25% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 0.95% | -4.60% | 4.84% | 5.35% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.60% | -9.51% | 0.05% | 1.11% | 0.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.01% | -12.73% | 1.12% | 1.17% | 1.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.99% | -13.54% | -1.02% | 1.05% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.99% | -13.54% | -1.02% | 1.05% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.01% | 106.36% | -90.92% | 90.05% | 49.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.95% | 133.92% | 2,337.70% | 105.38% | 273.07% |
| תשואה על הנכסים | -8.07% | -12.27% | -0.94% | 0.96% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.17% | -18.55% | -1.32% | 1.32% | 0.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.74% | -11.63% | 0.06% | 1.26% | 0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.09% | -9.54% | -0.04% | 1.03% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.43% | -12.87% | -1.00% | 1.01% | 0.53% |
| תשואת רווחים | -14.93% | -27.14% | -2.25% | 2.01% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.67 | 7.09 | 4.71 | 4.79 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 34.28 | 37.99 | 38.16 | 21.70 | 31.38 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.63 | 2.82 | 2.82 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 2.73 | 2.63 | 2.48 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.46 | 200.75 | 226.56 | 218.84 | 194.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.57 | 51.48 | 77.49 | 76.23 | 78.43 |
| ימי מלאי | 154.54 | 158.87 | 158.64 | 159.43 | 128.06 |
| ימי אשראי מספקים | 10.65 | 9.61 | 9.57 | 16.82 | 11.63 |
| מחזור תפעולי | 202.11 | 210.36 | 236.13 | 235.66 | 206.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 69.26 | -20.06 | 43.58 | 11.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.92 | -39.55 | 12.84 | -38.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.34 | 19.49 | 30.74 | 49.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 1.97 | 0.29 | -3.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | -0.61 | 0.99 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.63 | -1.03 | 1.42 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.10 | 0.31 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.20% | -9.24% | 2.54% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.75 | -3.68 | -44.49 | 49.76 | 98.15 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.68 | 0.59 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.81 | -10.82 | 39.42 | -13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.08 | -21.34 | 11.61 | 47.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.23 | 0.57 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.68 | 0.59 | 0.66 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 69.62 | -13.44 | 12.30 | 10.90 | 11.46 |
| שווי חברה | 6.17B | 5.56B | 5.99B | 6.01B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.14 | -13.44 | 12.30 | 10.90 | 11.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.16 | -14.22 | 44.00 | -15.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.54 | -28.03 | 12.96 | 52.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 571.21 | 572.13 | 663.21 | 723.49 | 731.36 |
| הון עצמי למניה | 608.42 | 616.02 | 726.74 | 769.94 | 767.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.06 | 1.91 | 0.10 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 883.87 | 844.12 | 944.20 | 968.64 | 1,021.81 |
| רווח נקי למניה | -70.63 | -114.28 | -9.62 | 10.17 | 5.42 |
| נטל מס | 1.14 | 1.06 | -0.91 | 0.90 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.34 | 0.89 | 0.94 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.61 | 2.08 | 3.86 | 373.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY