Twinbird Corporation (6897) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 738.39M | -213.74M | 463.51M | 0 | 1.52B |
| רווח נקי | -1.22B | -102.55M | 120.11M | 318.00K | 419.00M |
| פחת והפחתות | 441.36M | 360.65M | 423.00M | 415.19M | 344.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | -559.06M | -203.35M | -170.87M | 745.72M |
| יתרת לקוחות | 772.88M | -2.72M | 243.87M | -516.00M | 1.29B |
| מלאי | 72.86M | -100.74M | -459.76M | 291.79M | 77.80M |
| יתרת ספקים | -3.82M | -130.68M | 86.03M | 131.48M | -318.59M |
| הון חוזר אחר | 315.65M | -324.91M | -73.48M | -77.98M | -299.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.76M | 87.22M | 123.75M | -135.28M | 8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -226.42M | -391.89M | -293.16M | -489.58M | -524.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.79M | -520.75M | -326.99M | -530.21M | -530.00M |
| רכישות, נטו | 53.72M | 6.44M | 4.08M | 0 | 5.25M |
| רכישת השקעות | -4.00K | -3.00K | -3.00K | -503.00K | -1.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 96.93M | 28.52M | 6.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 657.00K | 25.49M | 1.23M | 35.13M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.46M | 366.20M | -164.27M | -126.29M | -1.99B |
| פירעון חוב | 71.56M | 508.46M | 70.00M | 35.45M | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 714.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.23M | -142.26M | -140.91M | -161.74M | -129.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -500.00K | -2.00K | -93.36M | 0 | -139.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 255.67M | 495.15M | 541.99M | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 355.44M | -46.00K | 3.75M | 38.78M | 12.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 796.94M | -239.48M | 9.83M | -467.73M | -979.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.67M | 495.15M | 485.32M | 1.01B | 1.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 255.67M | 495.15M | 541.99M | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 457.60M | -421.43M | 136.53M | 0 | 987.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 738.39M | -213.74M | 463.51M | 109.36M | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -280.79M | -207.69M | -326.99M | 0 | -530.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY