PULSTEC INDUSTRIAL CO., LTD. (6894) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.46 | 6.22 | 4.90 | 4.00 | 6.08 |
| יחס מהיר | 7.07 | 5.00 | 3.85 | 3.14 | 4.98 |
| יחס מזומנים | 6.12 | 3.79 | 2.65 | 2.17 | 3.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.21 | 0.38 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 40.94 | 38.65 | -4.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 2.54B | 2.44B | 2.67B | 2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.41 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 41,444.75 | 21,176.94 | 106.85 | 36.77 | 12.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 42,886.25 | 22,305.06 | 3,028.39 | 1,525.41 | 842.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 2.82 | 10.45 | 47.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.65 | -4.81 | -4.93 | -4.63 | -4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.62% | 41.50% | 37.96% | 39.26% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 13.74% | 13.98% | 13.52% | 16.32% | 13.58% |
| שיעור EBITDA | 17.71% | 17.59% | 15.89% | 18.65% | 15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.74% | 13.98% | 13.52% | 13.72% | 12.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.74% | 15.51% | 13.65% | 16.31% | 13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.30% | 11.19% | 14.32% | 12.52% | 9.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.30% | 11.19% | 14.32% | 12.52% | 9.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.81% | 72.17% | 104.85% | 76.76% | 73.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.60% | 110.96% | 101.00% | 118.85% | 110.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | 5.69% | 7.08% | 6.31% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 7.13% | 9.21% | 8.90% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.92% | 8.02% | 7.83% | 8.66% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.69% | 5.79% | 7.82% | 6.63% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 5.69% | 7.08% | 6.32% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 9.80% | 14.96% | 12.93% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.36 | 3.75 | 2.90 | 2.68 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 17.89 | 17.71 | 11.48 | 19.74 | 29.44 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.14 | 1.99 | 1.77 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.59 | 2.61 | 4.24 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.06 | 247.26 | 277.28 | 324.40 | 277.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.68 | 97.23 | 125.99 | 136.15 | 134.48 |
| ימי מלאי | 204.79 | 170.64 | 183.08 | 206.74 | 155.55 |
| ימי אשראי מספקים | 20.40 | 20.61 | 31.79 | 18.49 | 12.40 |
| מחזור תפעולי | 248.47 | 267.87 | 309.07 | 342.89 | 290.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 425.80 | 111.94 | 291.57 | -77.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 247.15 | -110.33 | 195.58 | -96.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 178.66 | 222.27 | 95.99 | 19.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | -0.99 | 0.67 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 0.34 | 1.76 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.38 | 0.50 | 3.04 | -4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 40.94 | 28.37 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.06 | 0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.59% | -6.34% | 10.58% | -6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 10.21 | 6.68 | 7.74 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.14 | 0.96 | 0.97 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.63 | -15.76 | 9.45 | -15.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.01 | 15.54 | 6.34 | -19.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.52 | 0.75 | 0.22 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 1.69 | 1.09 | 0.57 | 0.43 |
| שווי חברה | 840.73M | 757.58M | 430.55M | 276.22M | 168.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 1.69 | 1.09 | 0.57 | 0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.24 | -2.85 | 1.03 | -1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 2.81 | 0.69 | -1.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,837.38 | 2,929.84 | 2,823.05 | 2,682.15 | 2,488.56 |
| הון עצמי למניה | 2,838.01 | 2,930.52 | 2,824.17 | 2,686.27 | 2,498.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.05 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,825.87 | 1,866.18 | 1,817.65 | 1,909.41 | 1,790.02 |
| רווח נקי למניה | 206.39 | 208.90 | 260.22 | 239.04 | 177.58 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 1.05 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.11 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.04 | 0.43 | 0.94 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY