דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PULSTEC INDUSTRIAL CO., LTD. (6894) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.55M153.13M398.87M-105.44M658.53M
רווח נקי285.79M355.98M327.01M242.93M340.41M
פחת והפחתות92.16M58.85M60.86M59.07M72.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר174.24M-82.32M-23.81M-367.75M261.50M
יתרת לקוחות179.23M116.62M-67.75M-220.00M-64.00M
מלאי75.55M124.90M-254.83M-52.86M10.11M
יתרת ספקים-37.46M-379.19M251.91M-52.96M88.55M
הון חוזר אחר-43.07M55.35M46.85M-41.29M227.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן30.35M-179.38M34.81M-39.69M-15.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-597.91M-374.62M89.34M23.86M-66.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-244.42M-305.33M-131.32M-26.12M-54.75M
רכישות, נטו00165.00K02.92M
רכישת השקעות-469.63M-69.52M00-14.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות115.40M073.54M50.00M0
פעילויות השקעה אחרות738.00K239.00K146.96M-17.00K202.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-153.87M-159.20M-146.10M-226.09M-71.91M
פירעון חוב-3.74M-10.32M-50.32M-110.32M-10.32M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-193.00K-177.00K-110.00K-76.00K-332.00K
דיבידנדים ששולמו-149.94M-148.70M-95.67M-115.69M-61.25M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-1.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.16B1.88B2.27B1.91B2.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים444.45M-2.56M14.03M6.16M16.32M
שינוי נטו במזומנים275.21M-383.24M356.14M-301.50M536.65M
מזומנים בתחילת התקופה1.88B2.27B1.91B2.21B1.68B
מזומנים בסוף התקופה2.16B1.88B2.27B1.91B2.21B
תזרים מזומנים חופשי338.12M-150.93M267.56M-131.56M603.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.55M153.13M398.87M-105.44M658.53M
הוצאות הוניות-244.42M-304.06M-131.32M-26.12M-54.75M

הנתונים מוצגים ב-JPY

PULSTEC INDUSTRIAL CO., LTD. - תזרים מזומנים