Ferrotec Holdings (6890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.08 | 1.95 | 2.03 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.54 | 1.47 | 1.57 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.44 | 0.60 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.93B | 11.82B | 18.33B | 16.54B | 54.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.65 | 2.54 | 2.50 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.23 | 7.39 | 8.71 | 13.93 | 30.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.69 | 1.29 | 0.90 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,633.01 | 4,502.46 | 3,641.80 | 2,748.32 | 1,593.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 1.34 | 0.98 | 0.99 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.51% | 28.14% | 26.74% | 31.41% | 34.19% |
| שיעור EBIT | 12.74% | 10.34% | 10.14% | 12.56% | 20.48% |
| שיעור EBITDA | 21.82% | 19.90% | 18.82% | 20.05% | 26.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.17% | 9.54% | 8.78% | 11.18% | 16.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.63% | 9.05% | 9.13% | 11.75% | 19.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 5.15% | 5.72% | 6.81% | 14.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.70% | 6.38% | 7.03% | 9.28% | 16.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.36% | 56.91% | 62.66% | 57.96% | 70.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.81% | 94.90% | 103.97% | 105.12% | 119.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 2.16% | 2.61% | 2.97% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.97% | 5.73% | 6.63% | 7.41% | 16.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 5.24% | 5.37% | 6.41% | 11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.94% | 3.27% | 3.65% | 4.50% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 2.18% | 2.64% | 3.01% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 9.15% | 5.06% | 12.50% | 10.05% | 19.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 2.88 | 2.99 | 3.61 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 3.52 | 3.37 | 3.61 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 2.35 | 2.79 | 2.68 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.03 | 1.12 | 1.10 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 1.81 | 2.03 | 1.93 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.73 | 178.53 | 144.75 | 136.08 | 112.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.13 | 126.92 | 122.08 | 101.13 | 91.92 |
| ימי מלאי | 130.97 | 155.25 | 130.87 | 136.14 | 129.39 |
| ימי אשראי מספקים | 95.37 | 103.64 | 108.20 | 101.20 | 109.09 |
| מחזור תפעולי | 242.10 | 282.17 | 252.95 | 237.27 | 221.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 624.68 | 555.00 | 553.38 | 934.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -532.58 | -535.98 | -896.09 | -302.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,157.26 | 1,090.98 | 1,449.47 | 1,236.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.85 | -0.97 | -1.62 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 0.46 | 0.36 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.54 | 0.51 | 0.38 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.48% | -20.05% | -30.85% | -9.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.53 | 19.76 | 8.00 | 9.95 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.02 | 0.46 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.13 | 0.53 | 0.74 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.79 | -4.99 | -3.24 | -10.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.05 | 4.82 | 5.25 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -4.06 | 2.25 | -0.20 | -1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.13 | 0.53 | 0.74 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 6.46 | 3.41 | 4.37 | 2.18 |
| שווי חברה | 447.81B | 371.32B | 176.09B | 194.81B | 122.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 6.46 | 3.41 | 4.37 | 2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.29 | 0.64 | 0.88 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.89 | -7.00 | -4.19 | -8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.69 | 6.76 | 6.78 | 2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,413.21 | 7,607.70 | 6,757.82 | 5,232.30 | 5,268.84 |
| הון עצמי למניה | 6,483.61 | 5,545.33 | 5,042.61 | 3,938.61 | 3,989.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 8,053.61 | 6,169.56 | 5,842.31 | 4,285.82 | 4,576.46 |
| רווח נקי למניה | 674.97 | 317.88 | 334.11 | 291.99 | 644.80 |
| נטל מס | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.97 | 1.66 | 1.90 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY