ניתוח באמצעות AI של Ferrotec Holdings (6890)
Ferrotec Holdings (6890)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥9,211.00(▼4.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מעוכב בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה יותר — במיוחד תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך לצד עלייה במינוף ותשואות נמוכות יותר — וכן בשל מיקום טכני דובי מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. גורמים שליליים אלה מתקזזים חלקית על ידי תמחור סביר (P/E של 12.8) ותשואת דיבידנד מתונה (~1.62%).
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Ferrotec Holdings (6890)
- שווי שוק
- ¥452.86B
- תשואת דיבידנד
- 1.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.05M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.0
- בטא (שנתי)
- 1.71
- צמיחת הכנסות
- 42.63%
- צמיחת רווח למניה
- 139.80%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 16,858
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פרוטק הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ופתרונות המשמשים בייצור מוליכים למחצה וביישומים תעשייתיים מדויקים נוספים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) ציוד וחלקים לייצור מוליכים למחצה: מכירת ציוד, תתי-מערכות ורכיבים מדויקים המשמשים יצרני שבבים ויצרני ציוד מקור; ההכנסות נוצרות ממכירת יחידות, ובמקומות הרלוונטיים גם משירותים ותמיכה נלווים. (2) חומרים מתכלים וחומרי תהליך: מכירות חוזרות של פריטי בלאי והחלפה, כגון קרמיקה מדויקת, קוורץ וחומרים נוספים הקשורים לתהליך, המשמשים בתוך כלי ייצור למוליכים למחצה; מקור הכנסה זה נוטה להיות מושפע מניצולת המפעלים של הלקוחות וממחזורי התחזוקה השוטפת של הציוד. (3) התקנים אלקטרוניים ומוצרים תעשייתיים נוספים: מכירת מוצרים ורכיבים ברמת ההתקן המשמשים ביישומים אלקטרוניים ותעשייתיים, ותורמים הכנסות נוספות ממוצרים מעבר לחשיפה הליבתית לתחום המוליכים למחצה. הרווחים מושפעים ממחזורי הוצאות ההון בתחום המוליכים למחצה ומניצולת מפעלי ייצור הפרוסות, המשפיעים הן על הביקוש לציוד ולרכיבים והן על הביקוש הנלווה לחומרים מתכלים, מתמהיל המוצרים, ובפרט רכיבים וחומרים מדויקים בעלי ערך מוסף גבוה יותר, וכן מפריסת הייצור של החברה ומהיכולת שלה לספק חלקים בעלי מפרט גבוה בהיקף רחב. מידע ספציפי על שותפויות מהותיות בשם או על ריכוזיות לקוחות אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרוטק הולדינגס מציגה התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, אך התוצאות האחרונות מצביעות על שלב מאתגר יותר: הרווחיות והתשואות נשחקו, המינוף עלה, ותזרים המזומנים החופשי נותר שלילי מאוד למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי. בסך הכול, האיכות הפיננסית בינונית — קנה מידה טוב וייצור מתמשך של מזומנים מפעילות שוטפת, שממותנים על ידי מרווחים חלשים יותר, תשואות נמוכות יותר, חוב גבוה יותר, וצורכי השקעת מזומנים מתמשכים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7735
8035
6920
6323
61466890מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026