Acmos Inc. (6888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 3.23 | 3.09 | 2.76 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 2.84 | 2.79 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.43 | 2.04 | 2.05 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 1.72 | 1.65 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.70B | 2.70B | 2.87B | 2.62B | 2.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.60 | 1.66 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.65 | 3.14 | 2.36 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.34 | 62.34 | 115.87 | 122.04 | 107.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.51 | 65.51 | 40.93 | 55.13 | 59.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.70 | -3.74 | -3.78 | -3.34 | -3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.66% | 31.66% | 35.62% | 35.86% | 38.59% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 6.99% | 9.17% | 10.55% | 11.17% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 8.14% | 10.31% | 11.54% | 12.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 6.99% | 9.09% | 10.60% | 11.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.00% | 7.00% | 9.09% | 10.47% | 11.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 4.22% | 6.01% | 6.79% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.40% | 6.31% | 7.13% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.30% | 60.30% | 66.14% | 64.85% | 64.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 100.08% | 99.94% | 98.75% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 5.43% | 7.17% | 8.04% | 8.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 9.20% | 11.48% | 13.36% | 14.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.90% | 13.90% | 14.74% | 17.24% | 18.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 7.49% | 9.87% | 11.14% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 5.84% | 7.48% | 8.43% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 6.84% | 6.99% | 7.82% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.47 | 7.47 | 6.31 | 7.43 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 14.48 | 14.48 | 13.19 | 17.62 | 17.21 |
| מחזור מלאי | 8.32 | 8.32 | 7.58 | 9.44 | 8.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.05 | 26.05 | 22.86 | 21.74 | 23.65 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.53 | 2.09 | 2.14 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.55 | 67.55 | 78.36 | 67.12 | 73.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.89 | 48.89 | 57.85 | 49.15 | 49.67 |
| ימי מלאי | 43.86 | 43.86 | 48.17 | 38.69 | 45.23 |
| ימי אשראי מספקים | 25.21 | 25.21 | 27.67 | 20.72 | 21.21 |
| מחזור תפעולי | 92.75 | 92.75 | 106.02 | 87.84 | 94.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 40.84 | 25.89 | 35.37 | 64.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.17 | 24.06 | 24.12 | 50.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.67 | 1.82 | 11.25 | 13.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.93 | 0.68 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 1.01 | 1.47 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.74 | 14.19 | 3.14 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.78% | 4.32% | 4.39% | 12.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.38 | 14.62 | 14.30 | 12.79 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.62 | 0.86 | 0.87 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.35 | 1.64 | 1.71 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.86 | 23.15 | 22.80 | 7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.39 | 21.52 | 15.55 | 6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -0.80 | -1.51 | 39.16 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.35 | 1.64 | 1.71 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 3.83 | 4.56 | 4.19 | 1.87 |
| שווי חברה | 2.91B | 2.34B | 3.02B | 3.01B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 3.83 | 4.56 | 4.19 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.50 | 12.65 | 12.69 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.76 | 11.76 | 8.65 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 331.90 | 331.90 | 347.55 | 327.25 | 307.85 |
| הון עצמי למניה | 345.61 | 345.60 | 339.27 | 321.92 | 289.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 753.87 | 753.86 | 647.81 | 633.65 | 599.69 |
| רווח נקי למניה | 31.81 | 31.81 | 38.94 | 43.01 | 42.87 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 0.66 | 0.82 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY