Acmos Inc. (6888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.30M | 256.61M | 347.75M | 626.70M | 358.89M |
| רווח נקי | 316.46M | 386.03M | 422.89M | 419.46M | 303.54M |
| פחת והפחתות | 86.39M | 73.47M | 61.32M | 55.01M | 46.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 24.31M | 9.13M |
| שינוי בהון החוזר | 29.68M | -266.49M | -149.92M | 137.14M | -51.08M |
| יתרת לקוחות | 102.40M | -177.26M | -62.22M | -118.00M | 161.00K |
| מלאי | -70.85M | -122.42M | 22.86M | -55.36M | 7.93M |
| יתרת ספקים | -15.59M | 82.10M | -24.00M | 16.74M | 17.14M |
| הון חוזר אחר | 13.72M | -48.91M | -86.56M | 293.80M | -76.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.23M | 63.61M | 13.45M | -9.23M | 50.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.53M | -13.22M | -230.30M | -118.31M | -341.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.92M | -38.70M | -110.62M | -131.83M | -30.43M |
| רכישות, נטו | -132.05M | 0 | -154.45M | 0 | -376.29M |
| רכישת השקעות | -21.46M | -6.00K | 0 | -400.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 32.56M | 399.00K | 0 | 69.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.89M | -7.07M | 34.37M | 13.92M | -3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.52M | -382.40M | -199.71M | -212.18M | 402.18M |
| פירעון חוב | 223.69M | -135.96M | -65.79M | -62.40M | 511.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -19.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -247.68M | -235.32M | -126.65M | -126.39M | -106.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.52M | -11.12M | -7.28M | -3.89M | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.80B | 2.93B | 3.02B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 134.26M | -139.01M | -82.27M | 296.21M | 419.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80B | 2.93B | 3.02B | 2.72B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.80B | 2.93B | 3.02B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 359.83M | 238.53M | 246.70M | 544.52M | 351.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.30M | 256.61M | 347.75M | 626.70M | 358.89M |
| הוצאות הוניות | -46.47M | -18.08M | -101.05M | -82.18M | -7.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY