Sansha Electric Manufacturing Co., Ltd. (6882) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 950.00M | 2.30B | -198.00M | 940.00M |
| רווח נקי | 381.00M | 502.00M | 2.96B | 1.24B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 911.00M | 907.00M | 891.00M | 959.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 819.00M | 173.00M | -1.61B | -2.43B | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 1.22B | 2.90B | -2.33B | -1.34B | -286.00M |
| מלאי | 846.00M | 34.00M | -563.00M | -1.18B | -1.66B |
| יתרת ספקים | -595.00M | -2.02B | -140.00M | 387.00M | 1.18B |
| הון חוזר אחר | -655.00M | -740.00M | 1.43B | -300.00M | -375.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16B | -636.00M | 50.00M | 98.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -2.39B | -1.10B | -799.00M | -317.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -2.47B | -937.00M | -801.00M | -338.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -159.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 64.00M | 0 | 0 | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.00M | 13.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33B | 1.41B | 488.00M | -189.00M | -1.67B |
| פירעון חוב | -800.00M | 2.00B | 1.00B | 0 | -307.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00M | 0 | 0 | 1.76B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.51B | -978.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -536.00M | -670.00M | -426.00M | -321.00M | -253.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | 80.00M | -86.00M | -117.00M | -128.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.77B | 5.76B | 5.83B | 3.96B | 5.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 284.00M | -33.00M | 172.00M | 119.00M | 199.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | -65.00M | 1.87B | -1.07B | -844.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76B | 5.83B | 3.96B | 5.03B | 5.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.77B | 5.76B | 5.83B | 3.96B | 5.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.16B | -1.07B | 1.42B | -956.00M | 637.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 950.00M | 2.30B | -198.00M | 940.00M |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -2.02B | -882.00M | -758.00M | -303.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY