Megachips (6875) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.79 | 5.48 | 5.36 | 3.51 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.43 | 4.92 | 4.96 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.19 | 2.62 | 2.92 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.41 | -0.47 | 0.95 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.67B | -33.49B | 11.90B | 22.19B | 34.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.27 | 1.24 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -166.15 | 453.98 | 637.08 | 1,320.14 | 1,109.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.05 | -7.45 | 206.08 | 1,257.92 | 817.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 1.46 | 0.61 | 0.24 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.78 | -1.03 | -2.21 | -2.65 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.33% | 15.24% | 18.49% | 19.75% | 17.04% |
| שיעור EBIT | 37.15% | 37.60% | 19.09% | 14.19% | 14.53% |
| שיעור EBITDA | 40.41% | 41.22% | 22.32% | 16.41% | 16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | -0.48% | 5.17% | 9.46% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 158.63% | 37.53% | 19.06% | 14.19% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 108.61% | 25.67% | 12.69% | 7.74% | 10.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 108.70% | 25.75% | 12.74% | 7.72% | 10.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.47% | 68.39% | 66.59% | 54.56% | 68.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9,526.69% | -7,765.01% | 368.37% | 149.98% | 170.35% |
| תשואה על הנכסים | 9.10% | 3.64% | 3.58% | 3.54% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.70% | 5.02% | 4.56% | 4.38% | 9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.15% | -0.07% | 1.54% | 4.65% | 8.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -0.05% | 1.03% | 2.53% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.12% | 3.65% | 3.60% | 3.56% | 8.00% |
| תשואת רווחים | 28.77% | 7.60% | 6.98% | 6.32% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.58 | 2.38 | 4.28 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.94 | 11.19 | 18.54 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 6.48 | 7.79 | 13.50 | 13.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.49 | 12.59 | 18.82 | 32.22 | 38.50 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.46 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.23 | 1.16 | 1.60 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.70 | 136.51 | 167.67 | 92.65 | 96.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.77 | 141.67 | 153.44 | 85.31 | 115.16 |
| ימי מלאי | 66.53 | 56.32 | 46.85 | 27.03 | 26.74 |
| ימי אשראי מספקים | 61.61 | 61.48 | 32.62 | 19.69 | 45.69 |
| מחזור תפעולי | 218.31 | 197.99 | 200.29 | 112.34 | 141.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -84.04 | 329.98 | -212.46 | 440.70 | 64.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -242.64 | 211.18 | -343.55 | 380.65 | 15.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 158.60 | 118.80 | 131.08 | 60.05 | 49.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.89 | 0.64 | 1.62 | 0.86 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.20 | 1.23 | -0.87 | 2.88 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | 2.78 | -1.62 | 7.34 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.15 | -0.09 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.53% | 2.77% | -7.83% | 9.93% | 0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.50 | 13.16 | 14.32 | 15.83 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 3.38 | 1.82 | 1.23 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.45 | 36.04 | -12.76 | 10.07 | 212.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.08 | 23.06 | -20.64 | 8.70 | 50.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.15 | 0.54 | -0.46 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 7.17 | 5.94 | 4.82 | 3.82 |
| שווי חברה | 95.57B | 106.88B | 56.08B | 45.86B | 43.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 7.17 | 5.94 | 4.82 | 3.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.95 | 1.33 | 0.79 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.93 | 31.53 | -9.31 | 6.51 | 147.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.75 | 20.18 | -15.05 | 5.62 | 35.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,990.21 | 11,524.07 | 6,703.67 | 5,513.94 | 3,861.63 |
| הון עצמי למניה | 22,969.32 | 11,509.12 | 6,716.38 | 5,530.20 | 3,885.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,723.38 | 2,252.98 | 2,413.14 | 3,128.98 | 3,686.74 |
| רווח נקי למניה | 2,957.77 | 578.31 | 306.27 | 242.30 | 369.40 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.55 | 0.69 |
| נטל ריבית | 4.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.57 | -0.69 | 1.82 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY