Megachips (6875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30B | -3.73B | 8.16B | 1.24B | -195.28M |
| רווח נקי | 9.28B | 5.37B | 4.49B | 7.09B | 27.54B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.37B | 1.28B | 1.09B | 997.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.57B | -3.44B | 4.33B | 2.08B | -1.12B |
| יתרת לקוחות | 4.33B | -5.08B | -120.51M | -2.40B | -18.03M |
| מלאי | -302.08M | -984.92M | 854.38M | -676.42M | 411.52M |
| יתרת ספקים | 2.08B | 574.94M | -4.84B | -757.00M | -1.38B |
| הון חוזר אחר | -541.49M | 2.05B | 8.43B | 5.92B | -126.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.87B | -7.03B | -1.94B | -9.01B | -27.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.49B | 3.59B | 214.06M | -5.52B | 20.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89B | -3.19B | -2.03B | -1.96B | -1.88B |
| רכישות, נטו | 428.07M | 1.14M | 7.03B | 6.75B | 24.35B |
| רכישת השקעות | -6.51B | -1.29B | -4.20B | -9.45B | -1.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.64B | 8.71B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -171.76M | -640.79M | -584.71M | -865.92M | -848.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.44B | -7.51B | -5.39B | -1.74B | -16.53B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.04B | -5.62B | -3.94B | -8.43M | -10.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.39B | -1.99B | -1.73B | -1.72B | -1.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.06M | 104.05M | 268.04M | -6.56M | -7.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.29B | 17.55B | 25.16B | 20.72B | 25.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 395.82M | 35.66M | 1.46B | 964.97M | 1.07B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.25B | -7.61B | 4.44B | -5.05B | 4.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.55B | 25.16B | 20.72B | 25.77B | 21.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.29B | 17.55B | 25.16B | 20.72B | 25.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39B | -6.03B | 7.22B | 452.31M | -983.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30B | -3.73B | 8.16B | 1.24B | -195.28M |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -2.30B | -943.71M | -789.12M | -788.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY