Kyoritsu Electric Corporation (6874) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.30 | 2.11 | 1.86 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.07 | 1.85 | 1.67 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.33 | 4.81 | 1.84 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.86B | 12.86B | 11.17B | 9.55B | 8.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.72 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 6.13 | 6.13 | 5.04 | 1.49 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 406.72 | 406.51 | 721.39 | 810.12 | 648.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.48 | 81.37 | 101.74 | 348.66 | 468.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -3.27 | -2.09 | -2.21 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.53% | 21.53% | 20.56% | 19.68% | 19.06% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 7.67% | 8.72% | 7.66% | 7.01% |
| שיעור EBITDA | 8.54% | 8.54% | 9.42% | 8.36% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 7.67% | 8.72% | 7.20% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.17% | 8.17% | 8.42% | 7.66% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 5.19% | 5.59% | 5.15% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 5.53% | 5.83% | 5.38% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.56% | 63.56% | 66.41% | 67.23% | 65.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.45% | 106.50% | 96.58% | 106.39% | 103.45% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 5.52% | 6.56% | 5.71% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 8.67% | 10.63% | 9.85% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.73% | 11.73% | 15.30% | 12.84% | 12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 7.82% | 10.36% | 8.41% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 5.55% | 6.61% | 5.78% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 9.29% | 11.40% | 25.59% | 25.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.84 | 3.53 | 3.05 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 3.68 | 4.05 | 3.49 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 11.90 | 11.90 | 11.00 | 12.71 | 12.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 5.52 | 5.66 | 5.73 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.11 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.87 | 3.48 | 3.47 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.45 | 26.45 | 46.43 | 43.62 | 75.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.09 | 95.09 | 103.48 | 119.50 | 127.46 |
| ימי מלאי | 30.67 | 30.67 | 33.17 | 28.71 | 28.80 |
| ימי אשראי מספקים | 99.31 | 99.31 | 90.22 | 104.60 | 80.93 |
| מחזור תפעולי | 125.76 | 125.76 | 136.65 | 148.22 | 156.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 447.07 | 307.18 | 638.53 | 155.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 412.33 | 191.14 | 517.73 | 37.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.74 | 116.04 | 120.80 | 117.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.62 | 0.81 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.29 | 1.91 | 3.35 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.87 | 2.65 | 5.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.55 | 3.04 | 1.84 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.07% | 8.20% | 30.14% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.67 | 10.77 | 8.77 | 3.91 | 3.89 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.20 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.22 | 12.20 | 3.32 | 39.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | 7.59 | 2.69 | 9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | -1.05 | 0.42 | 0.25 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 3.28 | 3.12 | 0.19 | 0.48 |
| שווי חברה | 8.27B | 10.36B | 11.24B | 555.78M | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.62 | 3.28 | 3.12 | 0.19 | 0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.02 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.12 | 7.31 | 0.27 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 4.55 | 0.22 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,923.05 | 2,849.29 | 2,577.31 | 4,575.97 | 4,206.70 |
| הון עצמי למניה | 2,819.08 | 2,747.94 | 2,500.38 | 4,459.42 | 4,023.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,709.41 | 4,590.57 | 4,752.29 | 8,538.97 | 8,353.54 |
| רווח נקי למניה | 244.50 | 238.33 | 265.67 | 439.43 | 380.23 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 1.16 | 1.45 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY