Kyoritsu Electric Corporation (6874) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 2.47B | 2.57B | 624.21M | 1.21B |
| רווח נקי | 1.92B | 2.14B | 1.77B | 1.53B | 1.06B |
| פחת והפחתות | 320.33M | 269.54M | 237.81M | 198.01M | 181.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.86B | -378.16M | 728.19M | -1.37B | -206.60M |
| יתרת לקוחות | 1.29B | 547.34M | 551.40M | -2.58B | -362.00M |
| מלאי | 356.12M | -370.01M | -13.83M | -348.18M | -337.93M |
| יתרת ספקים | 383.21M | -558.61M | -242.22M | 1.35B | 244.71M |
| הון חוזר אחר | -173.75M | 3.11M | 432.85M | 201.17M | 248.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -493.22M | 442.66M | -164.80M | 270.95M | 168.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.83M | -1.23B | -350.40M | -780.25M | -458.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.05M | -1.10B | -486.11M | -472.66M | -696.25M |
| רכישות, נטו | 7.46M | 46.39M | 6.01M | 34.31M | 98.59M |
| רכישת השקעות | -888.81M | -220.72M | -18.97M | -219.57M | -127.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 109.11M | 127.40M | 2.18M | 195.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.59M | -60.10M | 21.28M | -124.51M | 71.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -737.11M | -953.00M | -879.87M | -226.55M | -224.99M |
| פירעון חוב | -170.00M | -586.00M | -480.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -722.00K | -263.00K | -234.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -560.70M | -359.86M | -280.13M | -219.97M | -220.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.41M | -6.41M | -119.49M | -6.34M | -4.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.97B | 8.33B | 7.95B | 6.59B | 6.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.31M | 94.10M | 15.71M | 161.62M | 3.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.64B | 383.25M | 1.35B | -220.96M | 525.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33B | 7.95B | 6.59B | 6.81B | 6.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.97B | 8.33B | 7.95B | 6.59B | 6.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.32B | 1.54B | 2.32B | 218.27M | 560.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 2.47B | 2.57B | 624.21M | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -280.04M | -933.89M | -251.79M | -405.95M | -645.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY