Hioki E.E.Corporation (6866) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.33 | 4.20 | 4.19 | 4.03 |
| יחס מהיר | 3.05 | 3.41 | 3.20 | 2.94 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.66 | 2.52 | 2.09 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 1.22 | 1.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.87B | 22.60B | 22.13B | 21.48B | 19.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 4,826.92 | 830.15 | 0 | 935.03 | 826.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,597.83 | 765.60 | 0 | 957.74 | 901.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.66 | 0 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -2.05 | -1.89 | -1.52 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.55% | 50.36% | 49.82% | 46.65% | 46.17% |
| שיעור EBIT | 20.11% | 17.63% | 20.46% | 21.05% | 21.21% |
| שיעור EBITDA | 24.94% | 22.32% | 24.62% | 24.70% | 24.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.54% | 16.76% | 19.16% | 20.32% | 20.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.80% | 17.61% | 20.46% | 21.03% | 21.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.37% | 13.47% | 15.76% | 16.17% | 15.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.37% | 13.47% | 15.76% | 16.17% | 15.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.70% | 76.46% | 77.01% | 76.88% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.45% | 105.10% | 106.76% | 103.48% | 103.01% |
| תשואה על הנכסים | 14.15% | 10.60% | 12.85% | 13.99% | 13.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.26% | 12.42% | 15.54% | 17.05% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.82% | 15.25% | 18.40% | 20.83% | 20.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.60% | 11.66% | 14.17% | 16.01% | 15.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | 10.79% | 12.99% | 14.18% | 13.27% |
| תשואת רווחים | 6.31% | 6.61% | 6.04% | 7.33% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 9.13 | 9.07 | 10.25 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 15.14 | 20.90 | 23.91 | 25.98 | 14.76 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.13 | 2.73 | 2.36 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.35 | 2.65 | 3.07 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.75 | 1.72 | 1.83 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.67 | 139.05 | 158.72 | 176.15 | 183.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.71 | 39.96 | 40.24 | 35.62 | 41.77 |
| ימי מלאי | 126.06 | 116.55 | 133.75 | 154.57 | 166.36 |
| ימי אשראי מספקים | 24.10 | 17.46 | 15.27 | 14.05 | 24.72 |
| מחזור תפעולי | 160.77 | 156.51 | 173.98 | 190.20 | 208.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 555.67 | 652.27 | 617.92 | 90.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 243.32 | 393.29 | 397.61 | -3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 312.35 | 258.99 | 220.31 | 94.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 1.45 | 1.58 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 2.52 | 2.80 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.99% | 5.22% | 6.29% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.86 | 15.13 | 16.56 | 13.64 | 16.21 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 2.04 | 2.61 | 2.20 | 2.51 |
| מכפיל הון | 2.66 | 1.88 | 2.57 | 2.32 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.07 | 19.15 | 15.89 | -1,697.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.98 | 11.54 | 10.23 | 69.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -1.33 | -8.84 | 0.73 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 1.88 | 2.57 | 2.32 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 7.08 | 8.70 | 7.40 | 8.63 |
| שווי חברה | 103.98B | 64.04B | 84.13B | 71.56B | 72.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 7.08 | 8.70 | 7.40 | 8.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 1.58 | 2.14 | 1.83 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.44 | 15.72 | 13.18 | -1,430.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.51 | 9.48 | 8.48 | 58.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,323.60 | 3,180.02 | 2,887.93 | 2,674.66 | 2,370.20 |
| הון עצמי למניה | 3,424.02 | 3,247.25 | 2,926.89 | 2,718.46 | 2,401.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,519.77 | 2,994.27 | 2,886.49 | 2,867.20 | 2,517.85 |
| רווח נקי למניה | 576.15 | 403.18 | 454.82 | 463.51 | 390.47 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 1.43 | 1.33 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY