דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hioki E.E.Corporation (6866) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.52B8.87B8.44B1.24B4.70B
רווח נקי5.46B6.19B6.33B5.33B4.52B
פחת והפחתות1.90B1.63B1.44B1.15B1.12B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות044.98M035.10M34.50M
שינוי בהון החוזר590.29M684.59M341.16M-4.17B-1.18B
יתרת לקוחות125.52M-662.64M192.46M-517.02M-960.62M
מלאי830.26M1.72B-344.68M-4.02B-1.89B
יתרת ספקים138.72M20.15M-449.15M417.47M242.33M
הון חוזר אחר-504.22M-395.22M942.53M-57.16M1.43B
פריטים אחרים שאינם במזומן-423.97M322.27M329.71M-1.10B200.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.73B-3.75B-3.35B-1.48B-826.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.23B-3.52B-3.01B-1.29B-642.98M
רכישות, נטו6.98M4.79M888.00K2.30M14.35M
רכישת השקעות-6.84M-32.53M-5.02M-4.52M-3.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות114.64M86.19M00741.00K
פעילויות השקעה אחרות-613.10M-281.15M-341.37M-180.61M-194.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.71B-3.60B-2.32B-2.46B-1.43B
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.82M-1.01B-1.23M-652.00K-2.97M
דיבידנדים ששולמו-2.70B-2.59B-2.32B-2.45B-1.43B
פעילויות מימון אחרות000-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.72B16.51B14.75B11.84B14.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים126.91M236.71M145.14M287.95M260.99M
שינוי נטו במזומנים215.49M1.76B2.91B-2.40B2.69B
מזומנים בתחילת התקופה16.51B14.75B11.84B14.24B11.54B
מזומנים בסוף התקופה16.72B16.51B14.75B11.84B14.24B
תזרים מזומנים חופשי3.29B5.35B5.43B-50.90M4.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.52B8.87B8.44B1.24B4.70B
הוצאות הוניות-4.23B-3.52B-3.01B-1.29B-642.98M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Hioki E.E.Corporation - תזרים מזומנים