NF Holdings Corporation (6864) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.28 | 6.13 | 4.06 | 4.43 | 4.42 |
| יחס מהיר | 5.09 | 4.69 | 2.86 | 2.96 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 3.54 | 2.60 | 1.72 | 1.79 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.38 | 0.22 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 500.51 | 0.31 | 1.04 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.42B | 9.41B | 9.19B | 8.55B | 8.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.27 | 1.38 | 1.47 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 112.73 | 95.50 | 0.55 | 1.21 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 186.46 | 156.39 | 67.17 | 44.29 | 42.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.87 | 45.10 | 203.80 | 275.23 | 290.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -3.74 | -4.00 | -4.20 | -3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.39% | 38.32% | 34.78% | 32.57% | 33.25% |
| שיעור EBIT | 10.83% | 10.56% | 7.21% | 5.64% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 13.92% | 11.07% | 8.66% | 10.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.71% | 10.35% | 6.03% | 4.46% | 4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.91% | 10.50% | 7.12% | 5.53% | 8.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.10% | 7.09% | 4.96% | 3.45% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.93% | 6.01% | 2.84% | 3.56% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.24% | 67.51% | 69.70% | 62.25% | 59.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.86% | 101.45% | 118.08% | 124.18% | 165.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 3.92% | 2.60% | 1.74% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 4.97% | 3.59% | 2.56% | 3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 6.49% | 3.86% | 2.68% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 3.72% | 1.43% | 1.67% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 3.95% | 2.63% | 1.77% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 6.98% | 5.25% | 3.62% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 2.62 | 2.57 | 2.89 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 8.34 | 8.13 | 14.63 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.01 | 1.56 | 1.44 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.38 | 2.47 | 2.46 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.52 | 276.99 | 331.52 | 354.32 | 348.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.44 | 139.51 | 141.75 | 126.49 | 125.75 |
| ימי מלאי | 204.92 | 181.26 | 234.66 | 252.79 | 252.34 |
| ימי אשראי מספקים | 49.84 | 43.78 | 44.88 | 24.96 | 29.30 |
| מחזור תפעולי | 290.36 | 320.77 | 376.40 | 379.28 | 378.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 212.22 | 48.59 | 75.56 | 39.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 140.07 | 24.22 | 7.09 | -48.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.15 | 24.37 | 68.47 | 87.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.50 | 0.09 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 0.86 | 0.77 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.94 | 1.99 | 1.10 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.80 | 0.24 | 0.28 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.60% | 1.98% | 0.56% | -4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.24 | 14.33 | 19.05 | 27.63 | 15.65 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.44 | 50.51 | 179.83 | -21.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.23 | 25.17 | 16.87 | 25.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.33 | 0.49 | -0.95 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 3.55 | 4.54 | 6.79 | 3.58 |
| שווי חברה | 6.48B | 4.52B | 4.56B | 5.53B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 3.55 | 4.54 | 6.79 | 3.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.60 | 26.83 | 111.12 | -10.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.03 | 13.37 | 10.43 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,838.53 | 1,977.94 | 1,918.93 | 1,943.85 | 1,924.73 |
| הון עצמי למניה | 1,850.43 | 1,857.15 | 1,790.16 | 1,801.25 | 1,766.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.43 | 0.60 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,284.42 | 1,301.95 | 1,294.30 | 1,339.34 | 1,373.75 |
| רווח נקי למניה | 104.01 | 92.27 | 64.21 | 46.14 | 65.12 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.30 | 0.76 | 1.64 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY