דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NF Holdings Corporation (6864) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B340.99M530.27M279.42M-594.86M
רווח נקי647.64M450.65M323.84M457.08M615.47M
פחת והפחתות306.17M350.66M284.52M238.39M236.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר566.58M-495.90M123.91M-328.36M-1.87B
יתרת לקוחות32.21M-218.23M40.22M126.00M-235.00M
מלאי587.70M377.52M50.37M-240.04M-1.06B
יתרת ספקים-52.59M-807.63M140.01M-319.06M-541.05M
הון חוזר אחר-735.00K152.44M-106.70M104.43M-39.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן-30.85M35.59M-202.00M-87.70M426.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה368.90M1.28B-44.99M-700.91M-832.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-511.29M-187.63M-480.51M-617.37M-427.70M
רכישות, נטו0606.00K104.00K262.74M159.00K
רכישת השקעות-14.13M-10.76M-8.05M-393.42M-644.37M
מכירת השקעות / פירעון השקעות894.33M1.47B443.97M54.76M244.89M
פעילויות השקעה אחרות-11.00K7.78M-497.00K-7.61M-5.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.34B-735.83M-349.43M-540.72M-580.87M
פירעון חוב-1.11B-511.45M-108.14M-220.25M-330.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-343.00K
דיבידנדים ששולמו-224.36M-224.39M-209.69M-210.86M-210.96M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-31.60M-109.60M-38.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.07B3.68B2.70B2.56B3.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים870.24M94.59M-999.00-1.00K0
שינוי נטו במזומנים1.39B980.95M135.85M-962.21M-2.01B
מזומנים בתחילת התקופה3.68B2.70B2.56B3.53B5.53B
מזומנים בסוף התקופה5.07B3.68B2.70B2.56B3.53B
תזרים מזומנים חופשי983.12M169.94M189.88M-210.28M-939.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B340.99M530.27M279.42M-594.86M
הוצאות הוניות-506.41M-171.04M-340.40M-489.70M-344.13M

הנתונים מוצגים ב-JPY

NF Holdings Corporation - תזרים מזומנים