Minato Holdings Inc. (6862) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.68 | 0.86 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.43 | 0.01 | 0.02 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.91B | 2.63B | 880.21M | 627.68M | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 2.09 | 1.54 | 1.33 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.68 | 0.61 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.97 | 2.97 | 2.93 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.33 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.68 | 32.01 | 7.45 | 41.48 | 23.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.14 | 1.29 | 0.95 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,968.92 | 2,283.90 | 1,235.93 | 1,026.22 | 947.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 3.07 | 4.98 | 1.93 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.32% | 23.49% | 17.58% | 25.32% | 19.66% |
| שיעור EBIT | 16.29% | 11.41% | 2.91% | 12.00% | 3.99% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 12.96% | 5.73% | 14.12% | 5.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 11.41% | 3.13% | 6.50% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 9.44% | 2.49% | 11.84% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 5.76% | 1.52% | 7.80% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 5.77% | 1.52% | 7.80% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.07% | 61.09% | 61.25% | 65.88% | 68.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.34% | 82.71% | 79.55% | 182.28% | 107.17% |
| תשואה על הנכסים | 11.95% | 6.56% | 2.13% | 8.82% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.40% | 26.08% | 6.33% | 25.81% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.16% | 37.71% | 10.00% | 15.80% | 14.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.75% | 10.11% | 3.10% | 6.00% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.08% | 6.67% | 2.15% | 8.92% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 20.09% | 14.22% | 5.34% | 18.40% | 14.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.89 | 5.90 | 4.98 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 7.01 | 16.45 | 13.15 | 15.34 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 2.26 | 5.05 | 3.33 | 4.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.04 | 12.58 | 8.11 | 5.80 | 13.14 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.14 | 1.40 | 1.13 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 8.85 | 9.19 | 6.56 | 7.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.08 | 183.95 | 112.02 | 155.08 | 112.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.81 | 74.57 | 61.90 | 73.36 | 57.68 |
| ימי מלאי | 102.08 | 161.42 | 72.32 | 109.48 | 78.26 |
| ימי אשראי מספקים | 63.81 | 52.05 | 22.19 | 27.75 | 23.80 |
| מחזור תפעולי | 195.89 | 235.99 | 134.22 | 182.84 | 135.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -823.81 | 12.45 | 19.20 | 234.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -848.35 | -106.41 | -269.23 | 202.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.53 | 118.86 | 288.56 | 32.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | -8.55 | -14.02 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -21.42 | 0.09 | 0.06 | 5.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -33.58 | 0.10 | 0.07 | 7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -42.59% | -11.27% | -25.04% | 36.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.29 | 7.03 | 18.75 | 5.43 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.41 | 0.29 | 0.42 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.83 | 1.19 | 1.40 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.35 | -8.87 | -3.99 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.42 | 75.85 | 55.98 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.25 | 0.04 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.83 | 1.19 | 1.40 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 6.19 | 9.96 | 4.93 | 6.56 |
| שווי חברה | 41.49B | 29.35B | 14.01B | 13.24B | 7.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 6.19 | 9.96 | 4.93 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.80 | 0.57 | 0.70 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.65 | -17.74 | -6.56 | 5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.79 | 151.66 | 91.95 | 4.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,501.14 | 1,020.81 | 771.99 | 740.29 | 548.89 |
| הון עצמי למניה | 1,569.15 | 1,085.84 | 796.07 | 766.56 | 576.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 7,325.02 | 4,912.95 | 3,306.31 | 2,536.39 | 3,000.06 |
| רווח נקי למניה | 717.29 | 283.18 | 50.36 | 197.83 | 78.42 |
| נטל מס | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.83 | 0.86 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.91 | 0.25 | 0.10 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY