דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Minato Holdings Inc. (6862) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.13B92.37M144.00M1.77B-454.96M
רווח נקי2.11B373.82M1.48B590.00M673.00M
פחת והפחתות566.73M693.82M392.53M286.74M258.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-10.71B-215.29M-878.00M938.37M-1.41B
יתרת לקוחות-2.57B-336.02M-618.00M1.16B-959.33M
מלאי-8.16B271.46M-366.54M620.32M-1.16B
יתרת ספקים2.34B128.90M-54.51M-899.67M546.09M
הון חוזר אחר-2.32B-279.63M161.05M60.54M168.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.90B-759.97M-853.88M-46.63M19.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.57M-1.64B-1.54B-289.28M-122.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-185.88M-901.94M-2.15B-241.61M-192.22M
רכישות, נטו188.79M-199.97M1.19B1.86M31.00M
רכישת השקעות-45.18M-81.33M-617.16M-146.17M-149.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.64M35.55M48.01M242.06M193.29M
פעילויות השקעה אחרות-11.95M-495.03M-10.44M-145.43M-4.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.41B1.12B336.24M-631.80M857.46M
פירעון חוב6.62B1.41B543.57M-451.16M1.05B
הנפקת מניות רגילות012.31M22.44M698.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-109.10M-191.10M-155.22M-111.22M-119.87M
דיבידנדים ששולמו-103.73M-104.01M-74.55M-67.83M-69.52M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K-1.00K-2.30M-4.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.35B2.07B2.49B3.54B2.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.08M5.91M11.00M51.70M56.17M
שינוי נטו במזומנים277.10M-421.78M-1.05B899.09M318.57M
מזומנים בתחילת התקופה2.07B2.49B3.54B2.64B2.32B
מזומנים בסוף התקופה2.35B2.07B2.49B3.54B2.64B
תזרים מזומנים חופשי-6.32B-789.84M-2.02B1.53B-658.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.13B92.37M144.00M1.77B-454.96M
הוצאות הוניות-182.63M-882.21M-2.16B-241.61M-203.77M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Minato Holdings Inc. - תזרים מזומנים