ניתוח באמצעות AI של Keyence (6861)
Keyence (6861)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥100,487.00(▲23.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נתמך בעיקר בחוסן פיננסי יוצא דופן, הכולל שיעורי רווחיות ברמה גבוהה במיוחד, מאזן ללא חוב וייצור מזומנים חזק. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה באמצעות מגמת עלייה ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהציון הכולל מתמתן בשל תמחור יקר יחסית, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Keyence (6861)
- שווי שוק
- ¥19.15T
- תשואת דיבידנד
- 0.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 478.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.3
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 16.95%
- צמיחת רווח למניה
- 23.91%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,784
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קיֶיאנס מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירה ישירה של ציוד לאוטומציה תעשייתית ופתרונות נלווים ללקוחות תעשייתיים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה הם מכירות מוצרים בקטגוריות עיקריות, ובהן: (1) חיישנים המשמשים לזיהוי ולבקרת תהליכים בציוד ייצור; (2) מערכות ראייה ממוחשבת ובדיקה המשמשות לאיתור פגמים, לאימות הרכבה ולביצוע בדיקות חזותיות אוטומטיות; (3) מכשירי מדידה ומטרולוגיה, כולל מדידת היסט ו-3D, המשמשים לבדיקה מדויקת ולניטור תהליכים; (4) מוצרי זיהוי, כגון קוראי ברקוד, המשמשים לעקיבות בייצור ובלוגיסטיקה; (5) סמני לייזר המשמשים לסימון קבוע של חלקים, למספור סידורי ולעקיבות; ו-(6) מוצרי בטיחות המשמשים לסיוע בהגנה על עובדים ולעמידה בדרישות בטיחות במכונות אוטומטיות. גורם משמעותי ברווחי קיֶיאנס הוא מודל המכירה הישירה שלה, במקום הסתמכות עיקרית על מפיצים, שבו מהנדסי מכירות עובדים עם לקוחות כדי לזהות יישומים, להציע ציוד מתאים ולתמוך ביישום; גישה זו תומכת בהמרת צורכי הלקוחות למכירות מוצרים. הכנסות חוזרות מתוכנה, מחוזי שירות או ממנויים אינן זמינות מהמידע שסופק, ולכן הערך חסר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קיֶיאנס מציגה פרופיל פיננסי מהשורה הראשונה: רווחיות מובילה בענף, מאזן ללא חוב, והמרת מזומנים חזקה באופן עקבי. הסיכונים העיקריים הניכרים בדוחות הם שונות בצמיחה ובתזרים המזומנים משנה לשנה, וכן נרמול מתון מסוים של המרווחים לעומת רמות השיא המוקדמות יותר, אך החוסן הפיננסי נותר גבוה מאוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6861
6856
6914
6965
6645
6981מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026