Keyence (6861) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.68B | 409.52B | 387.92B | 302.63B | 271.48B |
| רווח נקי | 445.19B | 398.66B | 369.64B | 362.96B | 303.36B |
| פחת והפחתות | 17.23B | 15.19B | 13.77B | 11.52B | 8.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.11B | -13.22B | 20.67B | -61.56B | -75.43B |
| יתרת לקוחות | -36.86B | -18.57B | 4.71B | -36.74B | -53.10B |
| מלאי | -5.54B | -756.00M | 11.28B | -23.96B | -26.26B |
| יתרת ספקים | -4.40B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.69B | 6.11B | 4.68B | -855.00M | 3.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.62B | 8.89B | -16.16B | -10.30B | 34.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -312.39B | -280.61B | -242.79B | -283.49B | -11.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.37B | -14.34B | -12.49B | -39.35B | -6.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -251.89B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.13B | -266.27B | -230.30B | -244.14B | -4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.72B | -83.43B | -76.31B | -63.67B | -49.82B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00M | -19.00M | -23.00M | -10.00M | -22.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -109.14B | -78.82B | -72.76B | -60.63B | -48.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.57B | -4.59B | -3.53B | -3.03B | -1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.98B | 451.72B | 406.07B | 344.00B | 396.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.69B | 169.00M | -6.75B | -7.64B | -4.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 145.26B | 45.65B | 62.06B | -52.16B | 206.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.72B | 406.07B | 344.00B | 396.17B | 189.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.98B | 451.72B | 406.07B | 344.00B | 396.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 402.31B | 395.18B | 375.42B | 263.28B | 265.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.68B | 409.52B | 387.92B | 302.63B | 271.48B |
| הוצאות הוניות | -28.37B | -14.34B | -12.49B | -39.35B | -6.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY