Ono Sokki Co., Ltd. (6858) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.68 | 3.28 | 1.76 | 1.47 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.47 | 2.27 | 1.15 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.23 | 1.23 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.37 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.39 | 0.52 | 0.26 | 0.12 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.35B | 5.93B | 5.71B | 1.33B | 716.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.51 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.01 | 1.64 | 0.30 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.00 | 32.78 | 6.90 | 5.35 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.69 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.89 | 118.87 | 143.60 | 308.71 | 398.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -1.82 | -1.03 | 1.54 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.94% | 45.02% | 44.89% | 45.86% | 48.01% |
| שיעור EBIT | 7.08% | 5.09% | 17.27% | 1.20% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 11.76% | 10.33% | 22.62% | 6.20% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 4.33% | 1.23% | 1.20% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 4.96% | 17.10% | 2.87% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 2.90% | 12.36% | 3.80% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 3.27% | 12.58% | 4.14% | 2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.78% | 58.43% | 72.30% | 132.33% | 96.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.72% | 114.58% | 1,391.72% | 238.13% | 463.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 1.80% | 6.78% | 2.09% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.76% | 2.42% | 9.29% | 3.14% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 3.13% | 0.80% | 0.85% | 0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 1.95% | 0.55% | 0.73% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 1.84% | 6.93% | 2.12% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 5.98% | 24.09% | 9.32% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 3.85 | 3.44 | 3.66 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 18.12 | 14.44 | 12.14 | 16.53 | 14.72 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.04 | 1.86 | 2.22 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 1.95 | 1.64 | 1.10 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.70 | 2.07 | 3.69 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.24 | 248.41 | 272.54 | 242.30 | 255.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.69 | 94.72 | 106.06 | 99.74 | 115.63 |
| ימי מלאי | 175.70 | 178.97 | 196.56 | 164.65 | 164.54 |
| ימי אשראי מספקים | 20.15 | 25.28 | 30.08 | 22.09 | 24.80 |
| מחזור תפעולי | 220.39 | 273.69 | 302.62 | 264.39 | 280.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 230.21 | 57.13 | 31.38 | 32.33 | -22.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 169.73 | 25.39 | -18.16 | -12.93 | -67.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.49 | 31.74 | 49.55 | 45.26 | 44.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.44 | -0.58 | -0.40 | 3.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 1.01 | 0.45 | 0.59 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 1.80 | 0.63 | 0.71 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 0.49 | 0.22 | 0.11 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.01% | 4.00% | -3.15% | -2.89% | -17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.75 | 16.71 | 4.15 | 10.73 | 16.33 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 25.01 | -31.71 | -34.57 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 11.12 | 18.35 | 13.83 | -17.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.23 | 0.02 | 0.14 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.11 | 2.87 | 1.24 | 8.12 | 7.12 |
| שווי חברה | 3.81B | 4.05B | 3.31B | 5.80B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 2.87 | 1.24 | 8.12 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.50 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 15.33 | -17.31 | -42.68 | -8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 6.81 | 10.02 | 17.07 | -25.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,605.06 | 1,549.24 | 1,468.76 | 1,309.47 | 1,262.29 |
| הון עצמי למניה | 1,619.58 | 1,568.86 | 1,493.58 | 1,326.20 | 1,281.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.34 | 0.26 | -0.44 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1,475.81 | 1,310.73 | 1,122.59 | 1,097.07 | 1,055.34 |
| רווח נקי למניה | 76.16 | 37.99 | 138.75 | 41.64 | 23.76 |
| נטל מס | 0.70 | 0.58 | 0.72 | 1.32 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.97 | 0.99 | 2.38 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.42 | 1.50 | 0.23 | 0.78 | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY