דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ono Sokki Co., Ltd. (6858) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת594.00M330.00M340.00M-230.00M-498.00M
רווח נקי395.00M1.46B438.00M246.00M-1.27B
פחת והפחתות714.00M631.00M576.00M543.00M798.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00041.00M40.00M
שינוי בהון החוזר-303.00M-419.00M-365.00M-899.00M-635.00M
יתרת לקוחות264.00M-206.00M57.00M-912.00M-144.00M
מלאי-170.00M-673.00M-221.00M-131.00M-429.00M
יתרת ספקים-21.00M148.00M-14.00M-29.00M156.00M
הון חוזר אחר-376.00M312.00M-187.00M173.00M-218.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-212.00M-1.34B-309.00M-161.00M570.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-584.00M3.95B431.00M-160.00M-2.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-578.00M-835.00M-476.00M-464.00M-224.00M
רכישות, נטו3.00M4.77B577.00M0234.00M
רכישת השקעות-48.00M-4.00M-45.00M-87.00M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות47.00M0422.00M392.00M0
פעילויות השקעה אחרות-8.00M21.00M-47.00M-1.00M-9.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-530.00M-2.27B-984.00M569.00M-374.00M
פירעון חוב-268.00M-1.82B-879.00M572.00M186.00M
הנפקת מניות רגילות028.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-258.00M00-446.00M
דיבידנדים ששולמו-257.00M-212.00M-103.00M0-111.00M
פעילויות מימון אחרות-5.00M-8.00M-2.00M-3.00M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.77B4.24B2.12B2.28B2.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים54.00M117.00M55.00M71.00M57.00M
שינוי נטו במזומנים-466.00M2.12B-158.00M250.00M-817.00M
מזומנים בתחילת התקופה4.24B2.12B2.28B2.03B2.84B
מזומנים בסוף התקופה3.77B4.24B2.12B2.28B2.03B
תזרים מזומנים חופשי264.00M-191.00M107.00M-508.00M-637.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת594.00M330.00M340.00M-230.00M-498.00M
הוצאות הוניות-330.00M-521.00M-233.00M-278.00M-139.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ono Sokki Co., Ltd. - תזרים מזומנים