ניתוח באמצעות AI של Horiba (6856)
Horiba (6856)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥24,018.00(▲10.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 01.11.2026
הציון נשען על ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות בריאים ומאזן מתחזק ברמת מינוף נמוכה. מנגד, קיימים תנאים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי, וכן תמחור שנראה סביר אך לא אטרקטיבי באופן מובהק על בסיס P/E ותשואת הדיבידנד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Horiba (6856)
- שווי שוק
- ¥923.22B
- תשואת דיבידנד
- 2.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 199.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.1
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- 12.48%
- צמיחת רווח למניה
- 18.44%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 9,101
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
הוריבה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכשירי מדידה וניתוח ומערכות משולבות במגוון שווקי קצה, כאשר ההכנסות נובעות בדרך כלל מ-(1) מכירת מוצרים ומערכות, (2) חומרים מתכלים וחלקי חילוף הנרכשים באופן חוזר, ו-(3) שירותים ותמיכה לאחר המכירה. בפעילויות הקשורות לתעשיית הרכב, ההכנסות נוצרות ממכירת מערכות מדידה ובדיקה למנועים, לכלי רכב ולפליטות, המשמשות יצרני רכב, ספקים ומעבדות בדיקה, וכן מצרכים שוטפים של תחזוקה, כיול, חלקי חילוף ושדרוגים לאורך מחזור החיים של בסיס המערכות המותקנות. בשווקי המוליכים למחצה, החומרים המתקדמים והמדע, הוריבה מייצרת הכנסות מכלי אנליזה ומטרולוגיה המשמשים בסביבות מחקר ופיתוח ובסביבות ייצור, לצד מכירות חוזרות של חומרים מתכלים, כגון פריטים הנדרשים לתפעול שוטף, וחוזי שירות. בכלל פעילויות המכשור שלה, מנוע רווח מרכזי הוא בסיס הציוד המותקן, התומך ברכישות חוזרות של אביזרים, חומרים מתכלים ושירות תקופתי. מידע על שותפויות מרכזיות ספציפיות, ריכוז לקוחות או הסדרים חוזיים אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הוריבה נראית יציבה מבחינה פיננסית: פעילות רווחית, מאזן שמתחזק באופן עקבי וברמת מינוף נמוכה, והתאוששות לאחרונה בתזרים המזומנים. הנקודות המרכזיות למעקב הן האטה בקצב צמיחת ההכנסות לקראת 2025 והתנודתיות בהמרת הרווחים למזומנים, במיוחד הירידה ב-2023, שעשויות להשפיע על עקביות התשואה לבעלי המניות למרות רווחיות בסיסית חזקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7701
6861
69656856
6951
6728מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026