Chino Corporation (6850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.04 | 2.90 | 2.80 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.07 | 1.83 | 1.75 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.99 | 0.87 | 0.72 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.01 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.74 | 1.55 | 0.06 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.05B | 15.06B | 14.54B | 12.71B | 11.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 1.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.28 | 80.65 | 125.22 | 144.87 | 183.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 246.55 | 249.52 | 154.78 | 179.00 | 200.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.31 | -1.45 | -1.04 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.83% | 30.86% | 31.96% | 30.60% | 33.07% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 10.19% | 9.82% | 10.00% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 13.12% | 12.95% | 13.04% | 13.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 10.19% | 9.82% | 7.92% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.92% | 10.50% | 10.61% | 9.97% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.45% | 6.79% | 6.40% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 7.33% | 7.62% | 7.13% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.94% | 61.47% | 64.03% | 64.25% | 66.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.77% | 102.98% | 108.02% | 125.77% | 114.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 4.97% | 5.27% | 4.81% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.08% | 8.73% | 9.06% | 8.67% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.58% | 10.28% | 10.15% | 7.99% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 6.82% | 6.90% | 5.40% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.02% | 5.32% | 4.85% | 4.28% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 8.29% | 11.79% | 8.06% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 3.11 | 3.33 | 3.16 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.77 | 4.96 | 4.12 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.31 | 1.98 | 1.96 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 4.88 | 4.75 | 4.45 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.23 | 198.66 | 220.16 | 213.20 | 260.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.77 | 117.38 | 109.63 | 115.63 | 125.69 |
| ימי מלאי | 182.86 | 157.74 | 184.15 | 186.12 | 196.57 |
| ימי אשראי מספקים | 76.40 | 76.47 | 73.62 | 88.56 | 61.82 |
| מחזור תפעולי | 260.63 | 275.13 | 293.77 | 301.75 | 322.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 171.26 | 149.61 | 5.95 | 95.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 92.71 | 108.13 | -79.22 | 61.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.55 | 41.48 | 85.17 | 33.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.72 | -13.32 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 2.02 | 0.05 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 3.61 | 0.07 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.98 | 0.03 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.38% | 10.88% | -6.17% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.58 | 12.06 | 8.49 | 12.41 | 11.88 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.78 | 0.58 | 0.79 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.05 | 0.77 | 1.08 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.66 | 9.19 | -16.20 | 17.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.48 | 6.64 | 215.76 | 11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 4.28 | 0.64 | 0.88 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.05 | 0.77 | 1.08 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 4.62 | 3.00 | 5.06 | 4.02 |
| שווי חברה | 22.84B | 19.19B | 11.38B | 18.07B | 12.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 4.62 | 3.00 | 5.06 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.61 | 0.39 | 0.66 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.21 | 6.19 | -13.44 | 11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.61 | 4.47 | 178.94 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,554.02 | 1,541.67 | 1,455.82 | 1,348.45 | 1,246.58 |
| הון עצמי למניה | 1,391.42 | 1,378.84 | 1,292.98 | 1,193.31 | 1,107.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,866.88 | 1,866.45 | 1,725.44 | 1,615.33 | 1,403.22 |
| רווח נקי למניה | 124.21 | 120.43 | 117.19 | 103.43 | 90.59 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 1.28 | 0.06 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY