Chino Corporation (6850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 2.54B | 101.00M | 1.62B | 1.88B |
| רווח נקי | 2.04B | 1.99B | 1.76B | 1.54B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 926.00M | 917.00M | 828.00M | 785.00M | 795.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -258.00M | -542.00M | -2.39B | -935.00M | -165.00M |
| יתרת לקוחות | -1.35B | 1.00M | -401.00M | -626.00M | 156.00M |
| מלאי | 640.00M | -300.00M | -1.06B | -1.94B | -987.00M |
| יתרת ספקים | 518.00M | -608.00M | -745.00M | 744.00M | 821.00M |
| הון חוזר אחר | -70.00M | 365.00M | -183.00M | 884.00M | -155.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.00M | 176.00M | -96.00M | 232.00M | 199.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -667.00M | 81.00M | -564.00M | -578.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -833.00M | -1.45B | -571.00M | -910.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00M | 0 | 3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -412.00M | -860.00M | -595.00M | -1.64B | -1.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 586.00M | 1.02B | 2.21B | 1.70B | 1.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.00M | 0 | -89.00M | -51.00M | -50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 293.00M | -1.10B | -1.10B | 655.00M | -978.00M |
| פירעון חוב | 1.58B | -416.00M | -359.00M | 1.13B | -330.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -456.00M | -1.00M | -6.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -681.00M | -551.00M | -609.00M | -389.00M | -381.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.00M | -135.00M | -130.00M | -81.00M | -266.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 7.58B | 6.74B | 7.60B | 5.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 374.00M | 61.00M | 61.00M | 72.00M | 66.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.05B | 834.00M | -861.00M | 1.78B | 390.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58B | 6.74B | 7.60B | 5.82B | 5.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 7.58B | 6.74B | 7.60B | 5.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.57B | 1.84B | -1.25B | 1.20B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 2.54B | 101.00M | 1.62B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -705.00M | -1.35B | -416.00M | -774.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY