Dkk-Toa Corporation (6848) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.97 | 5.72 | 5.36 | 5.39 | 5.27 |
| יחס מהיר | 4.27 | 4.32 | 3.88 | 3.80 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 2.05 | 1.53 | 1.27 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.55 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.21 | 4.91 | 0.65 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.62B | 10.79B | 10.31B | 10.72B | 12.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.27 | 1.34 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.85 | 4.72 | 6.93 | 6.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.82 | 26.83 | 111.50 | 294.67 | 274.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.99 | 50.44 | 61.33 | 23.32 | 21.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.69 | -4.18 | -1.65 | -1.55 | -2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.94% | 31.05% | 34.33% | 37.22% | 36.17% |
| שיעור EBIT | 2.91% | 2.71% | 9.08% | 10.58% | 10.39% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 6.82% | 12.94% | 13.49% | 13.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 2.71% | 7.41% | 10.14% | 9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | 7.19% | 9.02% | 10.54% | 10.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 5.31% | 6.16% | 7.41% | 7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.03% | 5.31% | 6.17% | 7.41% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.21% | 73.83% | 68.32% | 70.26% | 71.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 237.08% | 265.01% | 121.75% | 104.02% | 103.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 3.25% | 3.79% | 4.45% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 4.12% | 5.08% | 5.78% | 6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | 1.85% | 5.14% | 6.85% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 1.34% | 3.46% | 4.76% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 3.28% | 3.83% | 4.50% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 5.42% | 6.86% | 7.02% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 2.83 | 2.51 | 2.25 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 10.10 | 11.83 | 11.01 | 14.43 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.96 | 2.42 | 2.13 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.41 | 2.46 | 2.66 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.25 | 1.26 | 1.19 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.17 | 221.51 | 263.51 | 307.96 | 238.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.72 | 128.89 | 145.69 | 162.29 | 147.72 |
| ימי מלאי | 132.61 | 123.47 | 150.97 | 170.97 | 158.42 |
| ימי אשראי מספקים | 36.15 | 30.85 | 33.15 | 25.30 | 67.77 |
| מחזור תפעולי | 240.33 | 252.36 | 296.66 | 333.26 | 306.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.93 | 92.95 | 8.37 | 15.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 86.52 | 22.67 | -117.33 | -11.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.41 | 70.28 | 125.69 | 27.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.24 | -14.02 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 1.02 | 0.06 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.51 | 1.32 | 0.07 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.44 | 1.53 | 0.36 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.78% | 2.76% | -12.58% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.23 | 18.45 | 14.58 | 14.24 | 13.66 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.98 | 0.90 | 1.05 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.23 | 36.22 | -7.95 | -72.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.32 | 8.83 | 111.52 | 54.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | -1.24 | -1.04 | 2.17 | -1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 10.17 | 5.29 | 6.26 | 4.55 |
| שווי חברה | 11.73B | 12.36B | 12.37B | 14.74B | 10.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 10.17 | 5.29 | 6.26 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.85 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.25 | 27.61 | -6.37 | -44.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.18 | 6.73 | 89.36 | 33.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,188.93 | 1,150.40 | 1,094.68 | 1,118.73 | 1,002.17 |
| הון עצמי למניה | 1,203.95 | 1,164.96 | 1,109.10 | 1,134.14 | 1,013.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 921.18 | 903.76 | 913.73 | 884.48 | 834.85 |
| רווח נקי למניה | 46.35 | 47.96 | 56.32 | 65.51 | 61.48 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.30 | 2.65 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.52 | 1.65 | 0.13 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY