דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dkk-Toa Corporation (6848) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.84B165.00M307.00M1.49B
רווח נקי945.00M1.11B1.29B1.71B1.90B
פחת והפחתות732.00M697.00M510.00M537.00M465.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.34B367.00M-1.66B-1.43B-334.00M
יתרת לקוחות919.00M548.00M-598.00M-453.00M247.00M
מלאי750.00M226.00M-548.00M-1.32B-576.00M
יתרת ספקים-39.00M-264.00M-617.00M287.00M173.00M
הון חוזר אחר-287.00M-143.00M106.00M56.00M-178.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-637.00M-340.00M20.00M-508.00M-537.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-449.00M-596.00M-1.73B-374.00M-366.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.14B-1.87B-2.34B-538.00M-347.00M
רכישות, נטו3.00M0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות691.00M1.28B750.00M181.00M0
פעילויות השקעה אחרות0-1.00M-142.00M-17.00M-19.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-931.00M266.00M-376.00M-553.00M-343.00M
פירעון חוב-238.00M682.00M32.00M-66.00M35.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-257.00M00-104.00M0
דיבידנדים ששולמו-434.00M-414.00M-354.00M-337.00M-336.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-2.00M-54.00M-46.00M-42.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.06B5.06B3.55B5.49B6.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-1.00M0-1.00M
שינוי נטו במזומנים1.00B1.51B-1.94B-620.00M782.00M
מזומנים בתחילת התקופה5.06B3.55B5.49B6.11B5.33B
מזומנים בסוף התקופה6.06B5.06B3.55B5.49B6.11B
תזרים מזומנים חופשי1.71B448.00M-2.31B-231.00M1.15B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.84B165.00M307.00M1.49B
הוצאות הוניות-678.00M-1.39B-2.48B-538.00M-347.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Dkk-Toa Corporation - תזרים מזומנים