KYOSHA Co., Ltd. (6837) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.59 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.39 | 0.56 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68B | 1.51B | 901.00M | 170.00M | -483.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 1.07 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.44 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 2.66 | 3.54 | 2.78 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.92 | 1.55 | 1.43 | 2.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 606.68 | 581.24 | 609.94 | 635.17 | 741.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.25 | 1.28 | 1.67 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.63% | 16.13% | 17.78% | 18.22% | 16.12% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 3.34% | 4.87% | 5.23% | -0.15% |
| שיעור EBITDA | 8.64% | 8.00% | 9.12% | 9.47% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.01% | 3.34% | 4.87% | 4.39% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 2.99% | 3.66% | 3.64% | -0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.31% | 2.34% | 2.46% | -1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.51% | 0.31% | 2.45% | 2.50% | -2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.95% | 10.43% | 64.06% | 67.56% | 207.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.87% | 89.35% | 75.12% | 82.78% | -34.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.31% | 2.46% | 2.59% | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.34% | 0.78% | 6.26% | 7.33% | -6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 5.65% | 8.37% | 7.80% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 0.44% | 4.36% | 4.09% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.31% | 2.47% | 2.59% | -2.03% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 1.83% | 11.34% | 9.96% | -11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 6.13 | 5.99 | 5.48 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 5.35 | 5.65 | 5.31 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 4.23 | 4.89 | 4.89 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.19 | 4.10 | 4.51 | 4.63 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.41 | 77.53 | 70.91 | 72.34 | 81.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.71 | 59.56 | 60.98 | 66.57 | 68.52 |
| ימי מלאי | 97.62 | 86.21 | 74.57 | 74.58 | 82.41 |
| ימי אשראי מספקים | 71.92 | 68.23 | 64.64 | 68.80 | 69.39 |
| מחזור תפעולי | 150.33 | 145.77 | 135.55 | 141.15 | 150.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 101.36 | 114.87 | 164.68 | 104.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.94 | 68.19 | 111.61 | 13.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.42 | 46.68 | 53.07 | 91.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.59 | 0.68 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 2.03 | 2.94 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 2.46 | 3.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.82% | 18.23% | 26.57% | 4.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.33 | 54.02 | 8.83 | 10.04 | -8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.43 | 0.55 | 0.74 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.24 | 5.48 | 3.76 | 21.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.85 | 3.26 | 2.55 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.62 | 7.54 | -0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.43 | 0.55 | 0.74 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 3.38 | 3.55 | 4.28 | 10.22 |
| שווי חברה | 8.24B | 6.68B | 8.49B | 9.96B | 9.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 3.38 | 3.55 | 4.28 | 10.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.48 | 8.58 | 6.18 | 49.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.52 | 5.09 | 4.19 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 716.97 | 687.61 | 686.89 | 584.87 | 516.44 |
| הון עצמי למניה | 706.66 | 678.41 | 677.86 | 570.53 | 503.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.85 | 0.90 | 0.33 | 0.31 | -1.09 |
| הכנסות למניה | 1,733.75 | 1,694.79 | 1,808.52 | 1,702.92 | 1,702.34 |
| רווח נקי למניה | 8.92 | 5.28 | 42.41 | 41.85 | -33.75 |
| נטל מס | 0.15 | 0.10 | 0.64 | 0.68 | 2.07 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.89 | 0.75 | 0.70 | 6.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 19.18 | 2.71 | 2.66 | -6.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY