KYOSHA Co., Ltd. (6837) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 1.67B | 2.38B | 1.50B | -1.02B |
| רווח נקי | 77.00M | 615.00M | 605.00M | -485.00M | 288.00M |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.12B | 1.04B | 947.00M | 850.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.00M | -76.00M | 666.00M | 713.00M | -2.16B |
| יתרת לקוחות | 343.00M | 584.00M | 404.00M | 429.00M | -103.00M |
| מלאי | -469.00M | 25.00M | 779.00M | 235.00M | -1.78B |
| יתרת ספקים | 280.00M | -775.00M | -334.00M | -27.00M | -173.00M |
| הון חוזר אחר | -9.00M | 90.00M | -183.00M | 76.00M | -101.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.00M | 12.00M | 64.00M | 327.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -571.00M | -736.00M | -769.00M | -1.32B | -698.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -924.00M | -731.00M | -766.00M | -1.32B | -595.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 10.00M | 11.00M | 5.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -17.00M | -14.00M | -14.00M | -13.00M | -110.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 370.00M | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -660.00M | -761.00M | -2.24B | 1.47B | 1.34B |
| פירעון חוב | -448.00M | -557.00M | -2.14B | 1.60B | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -158.00M | -143.00M | -42.00M | -70.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00M | -61.00M | -59.00M | -56.00M | -58.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 5.27B | 4.74B | 5.09B | 3.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 167.00M | 365.00M | 276.00M | 283.00M | 180.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 413.00M | 534.00M | -352.00M | 1.93B | -198.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27B | 4.74B | 5.09B | 3.16B | 3.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 5.27B | 4.74B | 5.09B | 3.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 582.00M | 989.00M | 1.61B | 190.00M | -1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 1.67B | 2.38B | 1.50B | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -895.00M | -677.00M | -765.00M | -1.31B | -593.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY