New Cosmos Electric Co., Ltd. (6824) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.72 | 4.72 | 5.16 | 3.82 | 3.85 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.38 | 3.69 | 2.71 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 2.19 | 2.19 | 2.45 | 1.76 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.22 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.15 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.31 | 5.31 | 7.57 | 1.84 | 6.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.88B | 26.88B | 30.88B | 25.93B | 25.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.51 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 5.11 | 5.11 | 8.48 | 4.84 | 14.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 139.04 | 139.04 | 220.67 | 1,333.42 | 1,475.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 398.76 | 398.76 | 330.71 | 472.65 | 68.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -2.29 | -2.00 | -2.38 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.08% | 47.08% | 45.60% | 47.43% | 47.78% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 12.23% | 14.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 15.60% | 15.60% | 18.21% | 16.81% | 20.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 12.23% | 14.68% | 12.59% | 15.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.03% | 13.03% | 15.80% | 13.05% | 16.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 8.01% | 10.40% | 8.03% | 10.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 9.03% | 11.48% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.46% | 61.46% | 65.82% | 61.57% | 61.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 106.58% | 107.65% | 103.61% | 105.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 5.02% | 7.09% | 4.49% | 6.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.09% | 7.09% | 9.76% | 6.77% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.86% | 8.86% | 11.42% | 8.56% | 12.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 6.04% | 8.20% | 5.86% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 5.13% | 7.23% | 4.59% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 10.81% | 10.81% | 9.25% | 10.14% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.86 | 4.78 | 5.11 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 10.40 | 10.40 | 6.74 | 7.14 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.84 | 2.04 | 1.50 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.52 | 4.29 | 3.81 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.56 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.26 | 1.40 | 1.23 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.82 | 225.82 | 200.63 | 263.76 | 235.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.26 | 62.26 | 76.32 | 71.36 | 65.69 |
| ימי מלאי | 198.66 | 198.66 | 178.50 | 243.54 | 216.93 |
| ימי אשראי מספקים | 35.11 | 35.11 | 54.19 | 51.14 | 46.87 |
| מחזור תפעולי | 260.92 | 260.92 | 254.82 | 314.90 | 282.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 395.53 | 395.53 | 486.18 | 147.33 | 212.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 57.36 | 57.36 | 374.88 | -45.95 | 88.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 338.17 | 338.17 | 111.30 | 193.28 | 124.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.77 | -0.31 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 2.83 | 0.61 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 4.37 | 0.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 0.31 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 2.27% | 8.16% | -1.92% | 4.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 9.25 | 10.81 | 9.86 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.74 | 1.12 | 0.79 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.05 | 44.05 | 12.26 | -52.21 | 24.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 6.39 | 9.45 | 16.28 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.66 | 0.19 | -0.50 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.66 | 1.06 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 2.45 | 4.18 | 2.33 | 1.55 |
| שווי חברה | 16.15B | 16.15B | 38.08B | 14.65B | 11.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.45 | 2.45 | 4.18 | 2.33 | 1.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0.39 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.78 | 22.78 | 8.29 | -25.82 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.30 | 6.39 | 8.05 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,028.33 | 4,028.33 | 4,572.70 | 3,749.02 | 3,369.57 |
| הון עצמי למניה | 3,856.11 | 3,856.11 | 4,354.54 | 3,594.51 | 3,251.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,411.03 | 3,411.03 | 4,086.15 | 3,028.59 | 3,014.41 |
| רווח נקי למניה | 273.25 | 273.25 | 424.88 | 243.33 | 302.75 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.45 | 1.14 | 0.37 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY