New Cosmos Electric Co., Ltd. (6824) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 5.96B | 2.55B | 2.62B | 3.30B |
| רווח נקי | 3.38B | 5.21B | 2.96B | 3.74B | 3.78B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.77B | 1.24B | 1.19B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -882.33M | -1.34B | -1.99B | -2.25B | -2.35B |
| יתרת לקוחות | 331.67M | -632.05M | -836.81M | 443.73M | -823.45M |
| מלאי | 1.04B | -1.10B | -1.42B | -3.10B | -1.71B |
| יתרת ספקים | -2.10B | -443.12M | 740.84M | 843.36M | 257.43M |
| הון חוזר אחר | -153.69M | 838.93M | -478.04M | -431.54M | -75.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 971.01M | 317.80M | 341.14M | -54.15M | 748.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.73B | -2.21B | -2.32B | -1.49B | -2.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.39B | -1.54B | -2.02B | -1.53B | -921.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 689.00K | 63.72M | 1.27M |
| רכישת השקעות | -12.69M | -13.43M | -50.91M | -54.61M | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.11M | 100.00M | 0 | 10.00K | 74.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -338.30M | -752.09M | -252.11M | 36.16M | -144.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | -2.36B | 4.27B | -1.01B | -990.73M |
| פירעון חוב | -940.00M | -870.00M | 4.99B | -410.00M | -410.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -375.00K | -608.45M | 0 | -226.00K | -99.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -594.28M | -741.43M | -579.10M | -456.64M | -433.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.21M | -138.74M | -143.42M | -144.31M | -47.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71B | 22.27B | 20.00B | 15.14B | 14.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 230.03M | 2.16B | 367.28M | 445.30M | 279.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28B | 3.56B | 4.86B | 566.09M | 392.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00B | 18.71B | 15.14B | 14.57B | 14.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71B | 22.27B | 20.00B | 15.14B | 14.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 708.89M | 4.60B | 644.04M | 1.18B | 2.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 5.96B | 2.55B | 2.62B | 3.30B |
| הוצאות הוניות | -4.18B | -1.36B | -1.91B | -1.44B | -837.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY