Rion Co., Ltd. (6823) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.57 | 5.43 | 4.16 | 3.87 | 4.07 |
| יחס מהיר | 3.90 | 3.74 | 2.69 | 2.53 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 1.85 | 1.10 | 0.93 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.68 | 0.53 | 0.45 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.63 | 0.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 518.82 | 281.64 | 159.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.49B | 18.15B | 14.99B | 12.88B | 11.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1,899.40 | 2,029.80 | 467.30 | 294.09 | 190.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,778.96 | 1,863.29 | 1,869.32 | 1,786.58 | 1,335.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.19 | 1.13 | 1.94 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -1.48 | -1.17 | -1.13 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.65% | 49.07% | 55.06% | 55.71% | 49.03% |
| שיעור EBIT | 15.54% | 15.35% | 14.00% | 13.68% | 10.00% |
| שיעור EBITDA | 20.31% | 20.28% | 18.46% | 17.19% | 13.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.52% | 15.30% | 14.47% | 13.51% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.64% | 15.34% | 13.99% | 13.67% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.90% | 11.74% | 10.26% | 10.31% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.90% | 11.74% | 10.26% | 10.31% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 76.50% | 73.32% | 75.40% | 75.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.73% | 100.26% | 96.69% | 101.24% | 83.85% |
| תשואה על הנכסים | 8.04% | 8.01% | 7.31% | 7.14% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 9.61% | 9.10% | 9.08% | 6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 11.74% | 11.98% | 10.94% | 9.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.98% | 8.98% | 8.78% | 8.18% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.39% | 8.39% | 7.75% | 7.65% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 10.01% | 9.45% | 7.21% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.48 | 3.39 | 3.14 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 8.67 | 5.46 | 4.52 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.85 | 1.56 | 1.58 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.49 | 2.35 | 2.24 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.51 | 1.71 | 1.71 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.70 | 259.96 | 274.71 | 266.25 | 230.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.33 | 104.97 | 107.55 | 116.06 | 112.16 |
| ימי מלאי | 195.29 | 197.09 | 234.06 | 230.87 | 193.00 |
| ימי אשראי מספקים | 48.92 | 42.10 | 66.91 | 80.68 | 74.28 |
| מחזור תפעולי | 285.62 | 302.06 | 341.61 | 346.93 | 305.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 337.93 | 279.08 | 232.21 | 145.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 289.04 | 173.67 | 13.54 | -22.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.89 | 105.41 | 218.67 | 167.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.62 | 0.06 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.69 | 1.69 | 0.88 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.91 | 2.65 | 1.06 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 292.97 | 130.61 | 62.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.66% | 7.07% | 0.45% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 9.99 | 10.58 | 13.87 | 13.20 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.17 | 1.09 | 1.43 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.38 | 14.14 | 220.79 | -85.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.03 | 8.80 | 12.87 | 13.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.59 | 1.37 | 0.29 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 4.30 | 4.71 | 7.19 | 5.88 |
| שווי חברה | 27.02B | 24.87B | 24.25B | 31.78B | 18.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 4.30 | 4.71 | 7.19 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 1.24 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.98 | 11.34 | 190.76 | -65.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.97 | 7.05 | 11.12 | 10.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,778.75 | 2,669.01 | 2,370.67 | 2,173.40 | 1,976.63 |
| הון עצמי למניה | 2,922.09 | 2,823.56 | 2,552.43 | 2,373.56 | 2,163.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,364.43 | 2,312.34 | 2,263.55 | 2,090.44 | 1,940.81 |
| רווח נקי למניה | 281.47 | 271.43 | 232.20 | 215.52 | 146.33 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 1.20 | 1.08 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY