Rion Co., Ltd. (6823) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17B | 3.44B | 2.86B | 1.78B | 2.84B |
| רווח נקי | 3.35B | 2.86B | 2.65B | 1.80B | 2.23B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.24B | 901.80M | 744.03M | 714.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -334.01M | -1.02B | -840.67M | -313.31M | -381.38M |
| יתרת לקוחות | -317.00M | -141.70M | -476.50M | 94.00M | -993.00M |
| מלאי | 220.82M | -826.71M | -765.85M | -1.03B | -17.46M |
| יתרת ספקים | -633.32M | -222.60M | 39.26M | 445.85M | 159.49M |
| הון חוזר אחר | 395.49M | 169.69M | 362.42M | 180.25M | 469.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -250.14M | 356.32M | 144.29M | -446.37M | 279.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -753.08M | -1.69B | -2.65B | -3.25B | -951.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -748.53M | -1.57B | -2.69B | -2.06B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 594.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -150.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 54.83M | 442.73M | 117.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.55M | 38.77M | -16.52M | -1.63B | 17.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -954.63M | -748.84M | -565.55M | -577.32M | -541.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -948.00M | -738.70M | -553.59M | -565.62M | -528.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.63M | -10.15M | -11.96M | -11.71M | -12.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 5.85B | 4.86B | 5.21B | 7.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 256.51M | -14.11M | 14.29M | 64.60M | 7.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71B | 988.40M | -346.35M | -1.97B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.85B | 4.86B | 5.21B | 7.18B | 5.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 5.85B | 4.86B | 5.21B | 7.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.56B | 2.14B | 725.98M | 473.30M | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17B | 3.44B | 2.86B | 1.78B | 2.84B |
| הוצאות הוניות | -602.60M | -1.30B | -2.13B | -1.31B | -530.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY