Oi Electric Co., Ltd. (6822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.47 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.01 | 1.08 | 0.97 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.57 | 0.27 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.42B | 4.69B | 3.38B | 2.95B | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.60 | 0.78 | 1.04 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.14 | 3.35 | 3.77 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.50 | 0.37 | 0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.82 | 18.48 | 13.50 | 7.32 | -7.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.81 | 1.42 | 2.66 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,091.91 | 4,144.65 | 4,302.16 | 5,150.54 | 5,546.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.41 | 0.81 | 2.80 | 83.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.47% | 19.80% | 19.86% | 19.12% | 17.61% |
| שיעור EBIT | 4.53% | 5.42% | 5.11% | 3.29% | -1.54% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | 7.65% | 6.96% | 4.69% | 0.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | 5.42% | 5.11% | 3.27% | -2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 4.95% | 4.92% | 2.85% | -1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 4.20% | 3.61% | 2.70% | -3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 4.58% | 4.30% | 3.15% | -2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.61% | 84.75% | 73.44% | 94.87% | 196.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.94% | 91.41% | 96.30% | 87.11% | 88.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 4.85% | 4.44% | 3.18% | -3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 15.24% | 14.88% | 12.00% | -15.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.02% | 12.40% | 12.10% | 8.33% | -4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 8.66% | 7.55% | 5.36% | -2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.92% | 4.96% | 4.57% | 3.28% | -3.87% |
| תשואת רווחים | 15.81% | 21.25% | 28.18% | 30.98% | -23.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 3.44 | 3.51 | 3.00 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 6.24 | 9.22 | 9.36 | 9.30 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 3.36 | 3.98 | 3.54 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.13 | 9.56 | 9.52 | 10.43 | 8.17 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.16 | 1.23 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 4.43 | 4.55 | 4.93 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.20 | 156.42 | 156.06 | 185.67 | 220.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.01 | 106.16 | 104.02 | 121.68 | 104.72 |
| ימי מלאי | 142.44 | 108.78 | 91.62 | 103.00 | 154.81 |
| ימי אשראי מספקים | 57.25 | 58.53 | 39.58 | 39.00 | 39.23 |
| מחזור תפעולי | 203.45 | 214.95 | 195.64 | 224.67 | 259.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,261.61 | 2,119.15 | 1,260.70 | -1,168.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 560.35 | 1,808.73 | 963.40 | -1,484.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 701.26 | 310.42 | 297.30 | 316.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.85 | 0.76 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 6.83 | 4.24 | -3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 6.83 | 4.24 | -3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.50 | 0.25 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.53% | 63.64% | 51.16% | -55.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 4.71 | 3.55 | 3.23 | -4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.67 | 1.57 | 1.95 | -1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.85 | 1.34 | 1.49 | -2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.16 | 0.10 | -0.02 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 3.00 | 2.66 | 4.66 | 142.30 |
| שווי חברה | 7.32B | 7.50B | 5.37B | 6.15B | 8.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 3.00 | 2.66 | 4.66 | 142.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.06 | 2.27 | 4.90 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.47 | 1.93 | 3.75 | -5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,633.99 | 7,808.04 | 6,264.71 | 5,565.65 | 4,572.33 |
| הון עצמי למניה | 6,577.10 | 6,777.47 | 5,380.42 | 4,862.54 | 3,920.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | 0.13 | -0.11 | -0.64 |
| הכנסות למניה | 25,582.71 | 24,608.55 | 22,155.75 | 21,595.76 | 17,635.94 |
| רווח נקי למניה | 801.77 | 1,032.63 | 800.86 | 583.34 | -624.51 |
| נטל מס | 0.79 | 0.85 | 0.73 | 0.95 | 1.97 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 2.65 | 2.16 | 3.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY