Oi Electric Co., Ltd. (6822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 2.78B | 1.64B | -1.52B | -1.10B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.05B | 759.51M | -811.86M | -1.02B |
| פחת והפחתות | 730.85M | 538.27M | 392.41M | 413.45M | 394.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.76M | 5.07M | 12.18M |
| שינוי בהון החוזר | -308.80M | 1.13B | 493.48M | -1.39B | -745.13M |
| יתרת לקוחות | -232.49M | 999.84M | -2.68B | -110.00M | 2.83B |
| מלאי | -1.98B | 574.31M | 1.59B | -1.42B | -1.12B |
| יתרת ספקים | 1.68B | 100.03M | 345.18M | 155.14M | -1.87B |
| הון חוזר אחר | 220.22M | -547.34M | 1.23B | -15.45M | -577.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.69M | 63.16M | -3.97M | 269.21M | 259.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -493.26M | -277.89M | -276.20M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -493.79M | -387.08M | -411.42M | -957.71M |
| רכישות, נטו | 22.43M | 800.00K | 0 | 92.57M | 141.00K |
| רכישת השקעות | -4.69M | -4.22M | -3.81M | -7.00M | -106.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 130.86M | 51.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.59M | 3.95M | -17.85M | -2.29M | -861.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.83M | -1.28B | -604.04M | 367.90M | 2.70B |
| פירעון חוב | -120.80M | -1.28B | -596.95M | 372.23M | 2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -251.00K | -47.00K | -61.00K | -117.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.76M | 0 | 0 | 0 | -64.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.02M | -7.02M | -7.02M | -4.21M | -4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 3.87B | 2.87B | 2.11B | 3.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 503.54M | 1.00B | 759.51M | -1.43B | 533.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87B | 2.87B | 2.11B | 3.54B | 3.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 3.87B | 2.87B | 2.11B | 3.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 744.82M | 2.37B | 1.47B | -1.75B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 2.78B | 1.64B | -1.52B | -1.10B |
| הוצאות הוניות | -932.12M | -406.96M | -167.93M | -227.98M | -588.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY