Icom Incorporated (6820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.08 | 9.40 | 10.78 | 8.36 | 9.21 |
| יחס מהיר | 5.88 | 6.77 | 7.72 | 5.96 | 6.80 |
| יחס מזומנים | 4.55 | 5.04 | 5.98 | 4.65 | 5.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.41 | 0.62 | 0.62 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.64 | 0.37 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.91B | 41.98B | 42.16B | 42.66B | 42.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 2,312.50 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1,707.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.05 | -7.04 | -5.60 | -4.99 | -7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.08% | 43.17% | 43.75% | 43.21% | 41.80% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 7.88% | 9.94% | 11.90% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | 10.70% | 10.48% | 12.87% | 15.03% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.11% | 7.88% | 9.94% | 9.20% | 8.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.33% | 9.12% | 10.44% | 11.90% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.06% | 7.21% | 7.88% | 9.32% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 7.21% | 7.88% | 9.33% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.99% | 79.03% | 75.42% | 78.37% | 78.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.44% | 115.72% | 105.10% | 129.31% | 114.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 3.25% | 3.99% | 4.73% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.37% | 3.65% | 4.38% | 5.26% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 3.81% | 5.37% | 5.08% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 3.01% | 4.05% | 3.99% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.26% | 4.00% | 4.74% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.28% | 7.47% | 7.27% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 5.52 | 6.62 | 7.14 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 12.63 | 14.68 | 17.22 | 15.25 | 10.98 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.48 | 1.52 | 1.46 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.73 | 3.93 | 4.26 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.03 | 287.80 | 273.51 | 276.40 | 256.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.58 | 66.11 | 55.14 | 51.13 | 54.46 |
| ימי מלאי | 234.35 | 246.56 | 239.57 | 249.21 | 235.57 |
| ימי אשראי מספקים | 28.90 | 24.87 | 21.20 | 23.93 | 33.24 |
| מחזור תפעולי | 283.93 | 312.67 | 294.71 | 300.33 | 290.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 216.48 | 201.92 | 153.85 | 238.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 126.04 | 65.84 | 23.90 | 187.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 90.44 | 136.08 | 129.95 | 50.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.33 | 0.16 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 0.87 | 0.76 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 1.48 | 1.18 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.26% | 2.39% | 0.72% | 7.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.18 | 15.92 | 13.38 | 13.75 | 14.10 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.15 | 1.05 | 1.28 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.45 | 41.78 | 138.71 | 13.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.65 | 13.62 | 21.55 | 10.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -1.64 | -0.91 | 0.40 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 3.91 | 2.59 | 3.54 | 1.67 |
| שווי חברה | 20.99B | 15.14B | 12.48B | 19.74B | 6.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 3.91 | 2.59 | 3.54 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.41 | 0.33 | 0.53 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.37 | 13.20 | 57.55 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.87 | 4.31 | 8.94 | 2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,131.81 | 5,082.82 | 4,686.04 | 4,570.79 | 4,199.21 |
| הון עצמי למניה | 5,141.14 | 5,092.57 | 4,693.35 | 4,580.89 | 4,211.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,680.69 | 2,575.13 | 2,610.65 | 2,586.19 | 2,381.06 |
| רווח נקי למניה | 215.99 | 185.68 | 205.62 | 241.15 | 179.35 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 0.98 | 0.64 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY