Icom Incorporated (6820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 2.90B | 2.48B | 3.63B | 2.22B |
| רווח נקי | 2.67B | 2.95B | 3.46B | 2.57B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 959.00M | 1.10B | 1.16B | 855.00M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -626.00M | -644.00M | -2.05B | -8.00M | 364.00M |
| יתרת לקוחות | -853.00M | -490.00M | 164.00M | -260.00M | 1.40B |
| מלאי | 30.00M | 485.00M | -1.04B | -188.00M | -1.46B |
| יתרת ספקים | 202.00M | -158.00M | -433.00M | 157.00M | 679.00M |
| הון חוזר אחר | -5.00M | -481.00M | -733.00M | 283.00M | -261.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.00M | -508.00M | -99.00M | 211.00M | -253.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98B | -3.05B | -3.95B | 2.27B | -3.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -1.97B | -1.99B | -726.00M | -651.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.63B | -1.75B | -1.50B | -905.00M | -3.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.00M | 758.00M | 136.00M | 3.36B | 547.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.00M | -96.00M | -588.00M | 544.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -1.39B | -1.12B | -718.00M | -717.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19B | -1.39B | -1.03B | -717.00M | -717.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -91.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.28B | 24.35B | 25.99B | 27.98B | 22.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.99B | -97.00M | 606.00M | 306.00M | 432.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.93B | -1.65B | -1.99B | 5.49B | -1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.35B | 25.99B | 27.98B | 22.49B | 24.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.28B | 24.35B | 25.99B | 27.98B | 22.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 945.00M | 615.00M | 2.94B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 2.90B | 2.48B | 3.63B | 2.22B |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -1.95B | -1.87B | -694.00M | -630.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY