Furuno Electric Co., Ltd. (6814) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 2.99 | 2.57 | 2.19 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.67 | 1.35 | 1.02 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.71 | 0.45 | 0.30 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.30 | 0.07 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.33 | 1.11 | 0.29 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.94B | 50.91B | 40.71B | 33.35B | 28.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.58 | 1.71 | 1.87 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 7.68 | 11.51 | 1.57 | 1.06 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.39 | 69.14 | 76.20 | 49.39 | 14.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 461.85 | 457.84 | 652.76 | 555.67 | 615.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.44 | 0.24 | 0.48 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.63% | 41.49% | 40.50% | 35.87% | 37.64% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 13.23% | 11.41% | 7.23% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 16.82% | 16.17% | 14.35% | 10.31% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.04% | 11.55% | 10.38% | 5.68% | 1.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.41% | 13.06% | 11.27% | 7.11% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.86% | 11.90% | 9.02% | 5.43% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.89% | 11.93% | 9.12% | 5.42% | 1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 91.14% | 80.05% | 76.35% | 55.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.46% | 113.02% | 108.57% | 125.31% | 160.41% |
| תשואה על הנכסים | 11.03% | 11.84% | 9.28% | 5.45% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.26% | 18.73% | 15.87% | 10.22% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.23% | 15.18% | 15.01% | 8.70% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.76% | 13.66% | 10.93% | 5.91% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.53% | 12.42% | 9.76% | 5.70% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 6.68% | 16.23% | 8.70% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.76 | 4.36 | 4.54 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.05 | 6.50 | 13.19 | 3.53 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 1.83 | 1.73 | 1.60 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.25 | 7.83 | 7.64 | 7.79 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.27 | 2.47 | 2.51 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.18 | 216.24 | 238.10 | 281.16 | 246.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.55 | 76.73 | 83.68 | 80.42 | 89.27 |
| ימי מלאי | 201.95 | 199.87 | 210.53 | 228.40 | 260.82 |
| ימי אשראי מספקים | 56.33 | 60.36 | 56.11 | 27.66 | 103.37 |
| מחזור תפעולי | 276.51 | 276.60 | 294.21 | 308.82 | 350.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 676.25 | 342.46 | 85.91 | -205.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 601.04 | 262.70 | -20.17 | -287.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 75.21 | 79.76 | 106.08 | 81.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.77 | -0.23 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 2.21 | 0.61 | -1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.99 | 4.29 | 0.81 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.50 | 0.53 | 0.16 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.58% | 11.76% | -0.89% | -29.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.68 | 14.98 | 6.16 | 11.50 | 22.73 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.78 | 0.56 | 0.62 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.81 | 0.98 | 1.17 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.19 | 8.50 | -112.59 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.73 | 6.52 | 26.44 | -4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -52.39 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.81 | 0.98 | 1.17 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 10.58 | 4.11 | 6.53 | 6.04 |
| שווי חברה | 231.07B | 240.58B | 74.92B | 77.35B | 34.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 10.58 | 4.11 | 6.53 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.71 | 0.59 | 0.67 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.66 | 9.03 | -121.43 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.26 | 6.92 | 28.51 | -5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,939.74 | 2,630.28 | 2,105.87 | 1,790.09 | 1,535.95 |
| הון עצמי למניה | 3,131.42 | 2,826.96 | 2,284.73 | 1,932.87 | 1,651.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 4,848.01 | 4,449.17 | 4,018.14 | 3,636.80 | 2,894.15 |
| רווח נקי למניה | 526.46 | 529.54 | 362.62 | 197.53 | 42.72 |
| נטל מס | 0.75 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 0.94 | 0.43 | -2.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY